2003年10月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益混合A	1.0043	1.0643	0.0000	0.0000	0.0150	1.52%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
2	206001	鹏华弘泰A	0.9119	0.9119	0.0000	0.0000	0.0115	1.28%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
3	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9974	1.0174	0.0000	0.0000	0.0111	1.13%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值混合A	1.0070	1.0820	0.0000	0.0000	0.0110	1.10%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
5	050001	博时价值增长混合	1.1300	1.2210	0.0000	0.0000	0.0120	1.07%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
6	217001	招商安泰偏股混合	1.0076	1.0076	0.0000	0.0000	0.0104	1.04%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
7	162203	宏利稳定混合	0.9593	0.9593	0.0000	0.0000	0.0089	0.94%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
8	070003	嘉实稳健混合	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	0.0090	0.92%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	1.0030	1.0430	0.0000	0.0000	0.0090	0.91%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
10	161601	融通新蓝筹混合	0.9987	1.0587	0.0000	0.0000	0.0086	0.87%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
11	040001	华安创新混合	0.9670	1.0070	0.0000	0.0000	0.0080	0.83%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9744	0.9744	0.0000	0.0000	0.0078	0.81%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
13	090001	大成价值增长混合A	0.9796	1.0696	0.0000	0.0000	0.0075	0.77%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	0.9410	1.0010	0.0000	0.0000	0.0070	0.75%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
15	020001	国泰金鹰增长混合	0.9450	0.9450	0.0000	0.0000	0.0070	0.75%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值

16	180001	银华优势企业混合	0.9747	1.0447	0.0000	0.0000	0.0069	0.71%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
17	160603	鹏华普天收益混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0070	0.70%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	0.9926	0.9926	0.0000	0.0000	0.0057	0.58%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
19	002001	华夏回报混合A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
20	202001	南方稳健成长混合	1.0233	1.0633	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
21	070002	嘉实增长混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
22	162202	宏利周期混合	0.9867	0.9867	0.0000	0.0000	0.0039	0.40%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
23	210001	金鹰成份优选混合	0.9744	0.9744	0.0000	0.0000	0.0037	0.38%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
24	519011	海富通精选混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0032	0.32%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
25	040002	华安中国A股增强指数	0.9630	1.0130	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
26	151001	银河稳健混合	1.0046	1.0046	0.0000	0.0000	0.0028	0.28%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
27	202101	南方宝元债券A	0.9908	1.0228	0.0000	0.0000	0.0028	0.28%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
28	160602	鹏华普天债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
29	050002	博时沪深300指数A	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
30	255010	国联安稳健混合A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值

31	121001	国投瑞银融华债券	0.9791	0.9791	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
32	519180	万家180指数A	0.9450	0.9450	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
33	240001	华宝宝康消费品	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
34	162201	宏利成长混合	0.9362	0.9362	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
35	240003	华宝宝康债券A	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
36	217003	招商安泰债券A	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
37	240002	华宝宝康配置混合	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
38	151002	银河收益混合	0.9957	0.9957	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
39	070005	嘉实债券A	0.9810	0.9810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
40	000004	中海可转债债券C	0.9410	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
41	090002	大成债券A/B	0.9899	0.9899	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值
42	001001	华夏债券A/B	1.0010	1.0130	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-28	基金资料净值查询盘中估值