2003年12月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业	1.0235	1.0935	0.0000	0.0000	0.0208	2.07%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
2	519180	万家180	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0190	1.97%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
3	020001	国泰金鹰增长	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0190	1.94%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
4	040002	华安中国A股增强	1.0030	1.0530	0.0000	0.0000	0.0190	1.93%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
5	070001	嘉实成长收益	1.0562	1.1162	0.0000	0.0000	0.0199	1.92%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
6	050002	博时沪深300	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0190	1.90%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
7	151001	银河稳健	1.0500	1.0500	0.0000	0.0000	0.0195	1.89%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
8	110001	易方达平稳增长	1.0500	1.0900	0.0000	0.0000	0.0190	1.84%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
9	162202	泰达宏利周期	1.0283	1.0283	0.0000	0.0000	0.0185	1.83%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
10	040001	华安创新	1.0080	1.0480	0.0000	0.0000	0.0180	1.82%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
11	519011	海富通精选	1.0427	1.0427	0.0000	0.0000	0.0180	1.76%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
12	206001	鹏华行业成长	0.9380	0.9380	0.0000	0.0000	0.0162	1.76%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
13	100016	富国天源平衡	1.0130	1.0130	0.0000	0.0000	0.0174	1.75%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
14	217001	招商安泰股票	1.0363	1.0363	0.0000	0.0000	0.0174	1.71%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
15	070003	嘉实稳健	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	0.0170	1.69%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值

16	210001	金鹰成份优选	1.0062	1.0062	0.0000	0.0000	0.0160	1.62%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
17	162203	泰达宏利稳定	0.9821	0.9821	0.0000	0.0000	0.0155	1.60%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
18	202001	南方稳健成长	1.0641	1.1041	0.0000	0.0000	0.0167	1.59%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
19	080001	长盛成长价值	1.0300	1.1050	0.0000	0.0000	0.0160	1.58%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
20	050001	博时价值增长	1.1680	1.2590	0.0000	0.0000	0.0180	1.57%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
21	162201	泰达宏利成长	0.9439	0.9439	0.0000	0.0000	0.0144	1.55%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
22	000001	华夏成长混合	0.9690	1.0290	0.0000	0.0000	0.0140	1.47%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
23	090001	大成价值增长	1.0095	1.0995	0.0000	0.0000	0.0145	1.46%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
24	160603	鹏华普天收益	1.0340	1.0440	0.0000	0.0000	0.0150	1.46%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
25	161604	融通深证100	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.0130	1.29%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
26	161601	融通新蓝筹	1.0223	1.0823	0.0000	0.0000	0.0128	1.27%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
27	121001	国投瑞银融华债券	1.0054	1.0054	0.0000	0.0000	0.0115	1.16%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
28	213001	宝盈鸿利收益	1.0150	1.0350	0.0000	0.0000	0.0110	1.10%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
29	217002	招商安泰平衡	1.0126	1.0126	0.0000	0.0000	0.0103	1.03%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
30	070002	嘉实增长	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.0100	0.99%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值

31	255010	国联安稳健	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0100	0.98%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
32	002001	华夏回报	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0090	0.88%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
33	240001	华宝宝康消费品	1.0155	1.0155	0.0000	0.0000	0.0084	0.83%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
34	202101	南方宝元债券	1.0135	1.0455	0.0000	0.0000	0.0082	0.82%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
35	240002	华宝宝康灵活配置	1.0181	1.0181	0.0000	0.0000	0.0062	0.61%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
36	161605	融通蓝筹成长	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
37	160602	鹏华普天债券A	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
38	202201	南方避险	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0031	0.31%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
39	090002	大成债券A/B	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	0.0029	0.29%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
40	151002	银河收益债券	1.0068	1.0068	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
41	240003	华宝宝康债券	1.0135	1.0135	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
42	001001	华夏债券A/B	1.0070	1.0190	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
43	161603	融通债券A	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
44	070005	嘉实债券	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值
45	217003	招商安泰债券A	0.9921	0.9921	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值

46	000004	中海可转债C	0.9690	1.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-01	基金资料净值查询盘中估值