2003年11月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001001	华夏债券A/B	1.0060	1.0180	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
2	151002	银河收益债券	0.9973	0.9973	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债C	0.9430	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
4	161603	融通债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
5	217003	招商安泰债券A	0.9904	0.9904	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
6	202201	南方避险	0.9955	0.9955	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	0.9922	0.9922	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
8	240003	华宝宝康债券	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
9	161605	融通蓝筹成长	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
10	160602	鹏华普天债券A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
11	240002	华宝宝康灵活配置	0.9978	0.9978	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
12	070005	嘉实债券	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
13	121001	国投瑞银融华债券	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.46%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
14	202101	南方宝元债券	0.9979	1.0299	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.52%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
15	162201	泰达宏利成长	0.9200	0.9200	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.53%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值

16	240001	华宝宝康消费品	0.9951	0.9951	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.53%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
17	255010	国联安稳健	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
18	161604	融通深证100	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
19	002001	华夏回报	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
20	217002	招商安泰平衡	0.9979	0.9979	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.80%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
21	210001	金鹰成份优选	0.9703	0.9703	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.85%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
22	160603	鹏华普天收益	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.87%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
23	090001	大成价值增长	0.9878	1.0778	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.88%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
24	161601	融通新蓝筹	1.0087	1.0687	0.0000	0.0000	-0.0098	-0.96%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
25	070002	嘉实增长	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.98%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
26	519180	万家180	0.9329	0.9329	0.0000	0.0000	-0.0095	-1.01%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
27	040002	华安中国A股增强	0.9570	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.03%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
28	180001	银华优势企业	0.9845	1.0545	0.0000	0.0000	-0.0111	-1.11%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
29	519011	海富通精选	1.0139	1.0139	0.0000	0.0000	-0.0122	-1.19%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
30	050002	博时沪深300	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.21%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值

31	202001	南方稳健成长	1.0341	1.0741	0.0000	0.0000	-0.0129	-1.23%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
32	162203	泰达宏利稳定	0.9606	0.9606	0.0000	0.0000	-0.0121	-1.24%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
33	000001	华夏成长混合	0.9430	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.26%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
34	080001	长盛成长价值	1.0080	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.27%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
35	070003	嘉实稳健	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.29%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
36	206001	鹏华行业成长	0.9125	0.9125	0.0000	0.0000	-0.0122	-1.32%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
37	217001	招商安泰股票	1.0141	1.0141	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.36%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
38	213001	宝盈鸿利收益	1.0036	1.0236	0.0000	0.0000	-0.0139	-1.37%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
39	100016	富国天源平衡	0.9802	0.9802	0.0000	0.0000	-0.0136	-1.37%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
40	040001	华安创新	0.9770	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.41%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
41	151001	银河稳健	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0145	-1.42%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
42	020001	国泰金鹰增长	0.9650	0.9650	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.43%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
43	110001	易方达平稳增长	1.0120	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.46%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
44	070001	嘉实成长收益	1.0180	1.0780	0.0000	0.0000	-0.0166	-1.60%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值
45	050001	博时价值增长	1.1330	1.2240	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.65%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值

46	162202	泰达宏利周期	1.0034	1.0034	0.0000	0.0000	-0.0193	-1.89%	2003-11-07	基金资料净值查询盘中估值