序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000004 | 中海可转债C | 0.9320 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161603 | 融通债券A | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 202201 | 南方避险 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 217003 | 招商安泰债券A | 0.9895 | 0.9895 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9916 | 0.9916 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0040 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.35% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.9939 | 1.0259 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.44% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.50% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.56% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.61% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9821 | 1.0521 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.69% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.73% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9811 | 1.0711 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.77% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.78% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161604 | 融通深证100 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.81% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9985 | 1.0585 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.89% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002001 | 华夏回报 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.99% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 040001 | 华安创新 | 0.9720 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.02% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.03% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519011 | 海富通精选 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0107 | -1.05% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0242 | 1.0642 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.08% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.10% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 151001 | 银河稳健 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0113 | -1.12% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9923 | 1.0123 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0115 | -1.15% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0114 | -1.15% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 070002 | 嘉实增长 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.19% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9980 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.19% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0124 | -1.22% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.25% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0115 | -1.26% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0030 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.28% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0131 | -1.35% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519180 | 万家180 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.37% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1200 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.41% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.43% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0088 | 1.0688 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.44% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9460 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.46% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9320 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.48% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0144 | -1.57% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0162 | -1.60% | 2003-11-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |