2003年11月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	151002	银河收益混合	0.9963	0.9963	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债债券C	0.9320	0.9920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
3	161603	融通债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
4	070005	嘉实债券A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
5	217003	招商安泰债券A	0.9895	0.9895	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
6	090002	大成债券A/B	0.9916	0.9916	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
8	240003	华宝宝康债券A	1.0035	1.0035	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
9	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
10	160602	鹏华普天债券A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
11	240002	华宝宝康配置混合	0.9931	0.9931	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	0.9939	1.0259	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.44%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
13	255010	国联安稳健混合A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	0.9788	0.9788	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.56%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
15	240001	华宝宝康消费品	0.9899	0.9899	0.0000	0.0000	-0.0061	-0.61%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值

16	180001	银华优势企业混合	0.9821	1.0521	0.0000	0.0000	-0.0068	-0.69%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
17	217002	招商安泰平衡混合	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.73%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
18	090001	大成价值增长混合A	0.9811	1.0711	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.77%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
19	160603	鹏华普天收益混合	1.0160	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.78%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
20	161604	融通深证100指数A	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.81%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
21	161601	融通新蓝筹混合	0.9985	1.0585	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.89%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
22	002001	华夏回报混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.99%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
23	040001	华安创新混合	0.9720	1.0120	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.02%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
24	020001	国泰金鹰增长混合	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.03%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
25	519011	海富通精选混合	1.0093	1.0093	0.0000	0.0000	-0.0107	-1.05%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
26	202001	南方稳健成长混合	1.0242	1.0642	0.0000	0.0000	-0.0112	-1.08%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
27	070003	嘉实稳健混合	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.10%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
28	151001	银河稳健混合	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	-0.0113	-1.12%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9761	0.9761	0.0000	0.0000	-0.0114	-1.15%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
30	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9923	1.0123	0.0000	0.0000	-0.0115	-1.15%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值

31	080001	长盛成长价值混合A	0.9980	1.0730	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.19%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
32	070002	嘉实增长混合	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.19%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
33	217001	招商安泰偏股混合	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	-0.0124	-1.22%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
34	162203	宏利稳定混合	0.9518	0.9518	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.25%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
35	162201	宏利成长混合	0.9022	0.9022	0.0000	0.0000	-0.0115	-1.26%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
36	110001	易方达平稳增长混合	1.0030	1.0430	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.28%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
37	210001	金鹰成份优选混合	0.9609	0.9609	0.0000	0.0000	-0.0131	-1.35%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
38	519180	万家180指数A	0.9233	0.9233	0.0000	0.0000	-0.0128	-1.37%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
39	050001	博时价值增长混合	1.1200	1.2110	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.41%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
40	050002	博时沪深300指数A	0.9680	0.9680	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.43%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
41	070001	嘉实成长收益混合A	1.0088	1.0688	0.0000	0.0000	-0.0147	-1.44%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
42	040002	华安中国A股增强指数	0.9460	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.46%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
43	000001	华夏成长混合	0.9320	0.9920	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.48%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
44	206001	鹏华弘泰A	0.9018	0.9018	0.0000	0.0000	-0.0144	-1.57%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值
45	162202	宏利周期混合	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0162	-1.60%	2003-11-12	基金资料净值查询盘中估值