2003年11月13日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162201	宏利成长混合	0.9052	0.9052	0.0000	0.0000	0.0030	0.33%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
2	151001	银河稳健混合	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
3	519180	万家180指数A	0.9244	0.9244	0.0000	0.0000	0.0011	0.12%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
4	040002	华安中国A股增强指数	0.9470	0.9970	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
5	050002	博时沪深300指数A	0.9690	0.9690	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
6	161604	融通深证100指数A	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	0.9925	0.9925	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益混合A	1.0096	1.0696	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
9	240003	华宝宝康债券A	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
10	151002	银河收益混合	0.9965	0.9965	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
11	121001	国投瑞银融华债券	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
12	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
13	000004	中海可转债债券C	0.9270	0.9870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
14	161603	融通债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
15	160602	鹏华普天债券A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值

16	255010	国联安稳健混合A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
17	110001	易方达平稳增长混合	1.0030	1.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
18	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
19	002001	华夏回报混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
20	210001	金鹰成份优选混合	0.9608	0.9608	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
21	217002	招商安泰平衡混合	0.9896	0.9896	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
22	217001	招商安泰偏股混合	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
23	217003	招商安泰债券A	0.9891	0.9891	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
24	240002	华宝宝康配置混合	0.9926	0.9926	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
25	202101	南方宝元债券A	0.9931	1.0251	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
26	202001	南方稳健成长混合	1.0233	1.0633	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
27	070002	嘉实增长混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
28	040001	华安创新混合	0.9710	1.0110	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
29	206001	鹏华弘泰A	0.9007	0.9007	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.12%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
30	240001	华宝宝康消费品	0.9884	0.9884	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值

31	162203	宏利稳定混合	0.9504	0.9504	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.15%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
32	050001	博时价值增长混合	1.1180	1.2090	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.18%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
33	160603	鹏华普天收益混合	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
34	080001	长盛成长价值混合A	0.9960	1.0710	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
35	020001	国泰金鹰增长混合	0.9580	0.9580	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
36	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9902	1.0102	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
37	519011	海富通精选混合	1.0066	1.0066	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
38	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9734	0.9734	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.28%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
39	070003	嘉实稳健混合	0.9840	0.9840	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
40	161601	融通新蓝筹混合	0.9954	1.0554	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.31%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
41	070005	嘉实债券A	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
42	180001	银华优势企业混合	0.9773	1.0473	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.49%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
43	090001	大成价值增长混合A	0.9762	1.0662	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.50%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
44	000001	华夏成长混合	0.9270	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.54%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值
45	162202	宏利周期混合	0.9898	0.9898	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.72%	2003-11-13	基金资料净值查询盘中估值