2003年11月21日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	1.0075	1.0675	0.0000	0.0000	0.0064	0.64%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	0.9890	1.0790	0.0000	0.0000	0.0055	0.56%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	0.9842	1.0542	0.0000	0.0000	0.0029	0.30%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
4	001001	华夏债券A/B	1.0060	1.0180	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
5	070005	嘉实债券A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
6	217003	招商安泰债券A	0.9898	0.9898	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
7	240003	华宝宝康债券A	1.0096	1.0096	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
8	090002	大成债券A/B	0.9908	0.9908	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
9	161603	融通债券A/B	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
10	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
11	160602	鹏华普天债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
12	000004	中海可转债债券C	0.9400	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
13	151002	银河收益混合	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
14	070001	嘉实成长收益混合A	1.0178	1.0778	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
15	151001	银河稳健混合	1.0124	1.0124	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值

16	020001	国泰金鹰增长混合	0.9630	0.9630	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
17	002001	华夏回报混合A	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
18	202101	南方宝元债券A	0.9978	1.0298	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
19	519011	海富通精选混合	1.0131	1.0131	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9811	0.9811	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	0.9823	0.9823	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
22	255010	国联安稳健混合A	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
23	162202	宏利周期混合	0.9888	0.9888	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
24	217002	招商安泰平衡混合	0.9942	0.9942	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
25	160603	鹏华普天收益混合	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
26	110001	易方达平稳增长混合	1.0120	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
27	070003	嘉实稳健混合	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
28	000001	华夏成长混合	0.9400	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
29	240002	华宝宝康配置混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
30	080001	长盛成长价值混合A	1.0060	1.0810	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值

31	040001	华安创新混合	0.9770	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
32	202001	南方稳健成长混合	1.0301	1.0701	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.41%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
33	240001	华宝宝康消费品	0.9962	0.9962	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.45%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
34	206001	鹏华弘泰A	0.9077	0.9077	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.47%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
35	217001	招商安泰偏股混合	1.0067	1.0067	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.50%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
36	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9877	1.0077	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.56%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
37	161604	融通深证100指数A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
38	070002	嘉实增长混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
39	210001	金鹰成份优选混合	0.9728	0.9728	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.64%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
40	162203	宏利稳定混合	0.9546	0.9546	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.69%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
41	050001	博时价值增长混合	1.1290	1.2200	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.70%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
42	050002	博时沪深300指数A	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
43	040002	华安中国A股增强指数	0.9650	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.82%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
44	519180	万家180指数A	0.9448	0.9448	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.87%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值
45	162201	宏利成长混合	0.9190	0.9190	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.98%	2003-11-21	基金资料净值查询盘中估值