2003年11月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	151001	银河稳健混合	1.0359	1.0359	0.0000	0.0000	0.0075	0.73%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
2	070001	嘉实成长收益混合A	1.0379	1.0979	0.0000	0.0000	0.0060	0.58%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
3	162202	宏利周期混合	1.0123	1.0123	0.0000	0.0000	0.0056	0.56%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
4	210001	金鹰成份优选混合	0.9975	0.9975	0.0000	0.0000	0.0054	0.54%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
5	020001	国泰金鹰增长混合	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
6	161604	融通深证100指数A	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
7	217001	招商安泰偏股混合	1.0215	1.0215	0.0000	0.0000	0.0036	0.35%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
8	180001	银华优势企业混合	1.0036	1.0736	0.0000	0.0000	0.0032	0.32%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	0.0031	0.31%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
10	519011	海富通精选混合	1.0272	1.0272	0.0000	0.0000	0.0032	0.31%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
11	000001	华夏成长混合	0.9580	1.0180	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
12	070003	嘉实稳健混合	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
13	040002	华安中国A股增强指数	0.9910	1.0410	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
14	002001	华夏回报混合A	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
15	050001	博时价值增长混合	1.1500	1.2410	0.0000	0.0000	0.0030	0.26%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值

16	240002	华宝宝康配置混合	1.0142	1.0142	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
17	217002	招商安泰平衡混合	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
18	050002	博时沪深300指数A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
19	070002	嘉实增长混合	1.0160	1.0160	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
20	040001	华安创新混合	0.9940	1.0340	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
21	160602	鹏华普天债券A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
22	110001	易方达平稳增长混合	1.0320	1.0720	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
23	121001	国投瑞银融华债券	0.9951	0.9951	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
24	519180	万家180指数A	0.9709	0.9709	0.0000	0.0000	0.0016	0.17%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
25	162201	宏利成长混合	0.9347	0.9347	0.0000	0.0000	0.0014	0.15%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
26	162203	宏利稳定混合	0.9735	0.9735	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
27	202101	南方宝元债券A	1.0054	1.0374	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
28	202001	南方稳健成长混合	1.0477	1.0877	0.0000	0.0000	0.0015	0.14%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
29	240001	华宝宝康消费品	1.0099	1.0099	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
30	206001	鹏华弘泰A	0.9282	0.9282	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值

31	217003	招商安泰债券A	0.9913	0.9913	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
32	160603	鹏华普天收益混合	1.0360	1.0360	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
33	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
34	080001	长盛成长价值混合A	1.0210	1.0960	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券A	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
36	001001	华夏债券A/B	1.0060	1.0180	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
37	240003	华宝宝康债券A	1.0117	1.0117	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
38	151002	银河收益混合	1.0046	1.0046	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
39	090002	大成债券A/B	0.9944	0.9944	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
40	161603	融通债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
41	255010	国联安稳健混合A	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
42	000004	中海可转债债券C	0.9580	1.0180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
43	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0020	1.0220	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
44	161601	融通新蓝筹混合	1.0131	1.0731	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.28%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值
45	090001	大成价值增长混合A	0.9973	1.0873	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-26	基金资料净值查询盘中估值