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2023年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007674 工银产业升级股票A 1.4003 1.4003 1.2827 1.2827 0.1176 9.17% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007675 工银产业升级股票C 1.3607 1.3607 1.2465 1.2465 0.1142 9.16% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013341 工银核心机遇混合A 0.8423 0.8423 0.7774 0.7774 0.0649 8.35% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013342 工银核心机遇混合C 0.8328 0.8328 0.7686 0.7686 0.0642 8.35% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005663 嘉实金融精选股票C 1.0306 1.0306 0.9535 0.9535 0.0771 8.09% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005662 嘉实金融精选股票A 1.0590 1.0590 0.9798 0.9798 0.0792 8.08% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001719 工银国家战略股票 2.3310 2.3310 2.1570 2.1570 0.1740 8.07% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012245 广发金融地产精选股票C 0.7841 0.7841 0.7280 0.7280 0.0561 7.71% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012244 广发金融地产精选股票A 0.7906 0.7906 0.7341 0.7341 0.0565 7.70% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011204 永赢惠添益混合C 0.7649 0.7649 0.7103 0.7103 0.0546 7.69% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011203 永赢惠添益混合A 0.7721 0.7721 0.7170 0.7170 0.0551 7.68% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006652 富国金融地产行业混合A 1.2479 1.2479 1.1600 1.1600 0.0879 7.58% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011124 富国金融地产行业混合C 1.2289 1.2289 1.1424 1.1424 0.0865 7.57% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4470 1.4470 1.3455 1.3455 0.1015 7.54% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4435 1.4435 1.3423 1.3423 0.1012 7.54% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5512 0.5512 0.5140 0.5140 0.0372 7.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5586 0.5586 0.5209 0.5209 0.0377 7.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5876 1.3009 0.5481 1.2762 0.0395 7.21% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5866 0.5866 0.5472 0.5472 0.0394 7.20% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007944 永赢乾元三年定开 0.9473 0.9473 0.8863 0.8863 0.0610 6.88% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4486 0.4486 0.4203 0.4203 0.0283 6.73% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9239 0.9239 0.8657 0.8657 0.0582 6.72% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7798 0.7798 0.7308 0.7308 0.0490 6.71% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159707 华宝中证800地产ETF 0.8482 0.8482 0.7951 0.7951 0.0531 6.68% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5360 1.6960 1.4412 1.6012 0.0948 6.58% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8440 0.8440 0.7930 0.7930 0.0510 6.43% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 241001 华宝海外中国成长混合 1.3900 1.3900 1.3060 1.3060 0.0840 6.43% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8550 1.6470 0.8040 1.6150 0.0510 6.34% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7084 0.7084 0.6662 0.6662 0.0422 6.33% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0576 1.0576 0.9947 0.9947 0.0629 6.32% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0574 1.0574 0.9945 0.9945 0.0629 6.32% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7044 0.7044 0.6625 0.6625 0.0419 6.32% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011836 银华智能建造股票发起式 0.6593 0.6593 0.6202 0.6202 0.0391 6.30% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.1414 1.1414 1.0755 1.0755 0.0659 6.13% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5805 0.5805 0.5473 0.5473 0.0332 6.07% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512200 南方中证房地产ETF 0.6575 0.6575 0.6199 0.6199 0.0376 6.07% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5861 0.5861 0.5527 0.5527 0.0334 6.04% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5763 0.5763 0.5435 0.5435 0.0328 6.04% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5862 0.5862 0.5528 0.5528 0.0334 6.04% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5749 0.5749 0.5423 0.5423 0.0326 6.01% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0942 1.0942 1.0322 1.0322 0.0620 6.01% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1473 1.1473 1.0824 1.0824 0.0649 6.00% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1578 1.1578 1.0923 1.0923 0.0655 6.00% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8196 1.6753 0.7733 1.6290 0.0463 5.99% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8161 0.8161 0.7700 0.7700 0.0461 5.99% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8511 0.8511 0.8031 0.8031 0.0480 5.98% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5741 0.5741 0.5417 0.5417 0.0324 5.98% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513050 易方达中概互联50ETF 1.0602 1.0602 1.0004 1.0004 0.0598 5.98% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0310 1.0310 0.9729 0.9729 0.0581 5.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0307 1.0307 0.9726 0.9726 0.0581 5.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0551 1.0551 0.9957 0.9957 0.0594 5.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018099 方正富邦中证保险C 0.8350 0.8350 0.7880 0.7880 0.0470 5.96% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 167301 方正富邦中证保险A 0.8360 1.3970 0.7890 1.3190 0.0470 5.96% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5748 0.5748 0.5425 0.5425 0.0323 5.95% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6642 1.9926 0.6272 1.8816 0.0370 5.90% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8092 0.8092 0.7645 0.7645 0.0447 5.85% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6799 0.6799 0.6423 0.6423 0.0376 5.85% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6734 0.6734 0.6362 0.6362 0.0372 5.85% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6559 0.6559 0.6197 0.6197 0.0362 5.84% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6761 0.6761 0.6388 0.6388 0.0373 5.84% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6761 0.6761 0.6388 0.6388 0.0373 5.84% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6922 0.6922 0.6540 0.6540 0.0382 5.84% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1256 1.1256 1.0635 1.0635 0.0621 5.84% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9608 0.9608 0.9079 0.9079 0.0529 5.83% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1229 1.1229 1.0610 1.0610 0.0619 5.83% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012606 东财证券保险C 0.9507 0.9507 0.8984 0.8984 0.0523 5.82% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012605 东财证券保险A 0.9584 0.9584 0.9057 0.9057 0.0527 5.82% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7415 0.7415 0.7008 0.7008 0.0407 5.81% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7443 0.7443 0.7035 0.7035 0.0408 5.80% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8400 0.8400 0.7940 0.7940 0.0460 5.79% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7585 0.7585 0.7172 0.7172 0.0413 5.76% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8238 0.8238 0.7790 0.7790 0.0448 5.75% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7544 0.7544 0.7134 0.7134 0.0410 5.75% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8250 0.8250 0.7803 0.7803 0.0447 5.73% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8340 0.8340 0.7888 0.7888 0.0452 5.73% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2792 1.2792 1.2100 1.2100 0.0692 5.72% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1164 0.1164 0.1101 0.1101 0.0063 5.72% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2758 1.2758 1.2068 1.2068 0.0690 5.72% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0817 1.0817 1.0233 1.0233 0.0584 5.71% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0288 1.0288 0.0587 5.71% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005937 工银精选金融地产混合A 1.2298 1.2298 1.1634 1.1634 0.0664 5.71% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8226 0.8226 0.7782 0.7782 0.0444 5.71% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005938 工银精选金融地产混合C 1.1934 1.1934 1.1290 1.1290 0.0644 5.70% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8384 0.8384 0.7935 0.7935 0.0449 5.66% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1138 0.1138 0.1077 0.1077 0.0061 5.66% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6214 0.6214 0.5881 0.5881 0.0333 5.66% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8311 0.8311 0.7866 0.7866 0.0445 5.66% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6189 0.6189 0.5858 0.5858 0.0331 5.65% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8128 0.8128 0.7693 0.7693 0.0435 5.65% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9558 0.9558 0.9047 0.9047 0.0511 5.65% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9450 0.9450 0.8945 0.8945 0.0505 5.65% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8315 0.8315 0.7870 0.7870 0.0445 5.65% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7171 0.7171 0.6788 0.6788 0.0383 5.64% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7142 0.7142 0.6761 0.6761 0.0381 5.64% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 515630 鹏华中证800证保ETF 1.0885 1.0885 1.0307 1.0307 0.0578 5.61% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0575 1.0575 1.0013 1.0013 0.0562 5.61% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8968 0.8968 0.8494 0.8494 0.0474 5.58% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8932 0.8932 0.8460 0.8460 0.0472 5.58% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010312 中银金融地产混合C 1.2972 1.2972 1.2288 1.2288 0.0684 5.57% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9363 0.9363 0.8870 0.8870 0.0493 5.56% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9345 0.9345 0.8853 0.8853 0.0492 5.56% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7408 0.7408 0.7018 0.7018 0.0390 5.56% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004871 中银金融地产混合A 1.3108 1.3108 1.2417 1.2417 0.0691 5.56% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1164 0.5582 1.0576 0.5288 0.0588 5.56% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7463 0.7463 0.7071 0.7071 0.0392 5.54% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004943 格林伯元灵活配置C 1.3200 1.3200 1.2510 1.2510 0.0690 5.52% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004942 格林伯元灵活配置A 1.3319 1.3319 1.2623 1.2623 0.0696 5.51% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.9842 0.9842 0.9329 0.9329 0.0513 5.50% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011463 长城量化精选股票C 1.3367 1.3367 1.2670 1.2670 0.0697 5.50% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006926 长城量化精选股票A 1.3533 1.3533 1.2827 1.2827 0.0706 5.50% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8266 0.8266 0.7835 0.7835 0.0431 5.50% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.9901 0.9901 0.9385 0.9385 0.0516 5.50% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7753 0.7753 0.7351 0.7351 0.0402 5.47% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7776 0.7776 0.7373 0.7373 0.0403 5.47% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9223 0.9223 0.8749 0.8749 0.0474 5.42% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7400 1.8410 0.7020 1.8200 0.0380 5.41% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1130 1.1130 1.0560 1.0560 0.0570 5.40% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0351 1.0351 0.9822 0.9822 0.0529 5.39% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0376 1.0376 0.9846 0.9846 0.0530 5.38% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9328 0.9328 0.8853 0.8853 0.0475 5.37% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001553 天弘中证证券保险C 0.8588 0.8588 0.8154 0.8154 0.0434 5.32% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6510 0.6510 0.6181 0.6181 0.0329 5.32% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001552 天弘中证证券保险A 0.8743 0.8743 0.8301 0.8301 0.0442 5.32% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6113 0.6113 0.5804 0.5804 0.0309 5.32% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510900 易方达恒生国企ETF 0.8249 0.8749 0.7833 0.8333 0.0416 5.31% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7201 0.7201 0.6838 0.6838 0.0363 5.31% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009500 国寿安保高股息混合A 0.7981 0.7981 0.7579 0.7579 0.0402 5.30% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009501 国寿安保高股息混合C 0.7914 0.7914 0.7516 0.7516 0.0398 5.30% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1476 1.1476 1.0901 1.0901 0.0575 5.27% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007084 天治转型升级混合 1.0946 1.0946 1.0398 1.0398 0.0548 5.27% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1556 1.1556 1.0977 1.0977 0.0579 5.27% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9390 0.9390 0.8921 0.8921 0.0469 5.26% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1600 1.2100 1.1020 1.1520 0.0580 5.26% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9451 0.9451 0.8979 0.8979 0.0472 5.26% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512000 华宝券商ETF 0.9058 0.9058 0.8606 0.8606 0.0452 5.25% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1086 1.1936 1.0534 1.1384 0.0552 5.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6042 0.6042 0.5741 0.5741 0.0301 5.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.0272 1.0272 0.9761 0.9761 0.0511 5.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1526 1.1526 1.0952 1.0952 0.0574 5.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8612 0.8612 0.8183 0.8183 0.0429 5.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7428 0.7428 0.7058 0.7058 0.0370 5.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8237 0.8237 0.7827 0.7827 0.0410 5.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1109 2.8270 1.0556 2.7717 0.0553 5.24% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0776 1.0776 1.0240 1.0240 0.0536 5.23% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012438 德邦价值优选混合C 0.9107 0.9107 0.8654 0.8654 0.0453 5.23% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012437 德邦价值优选混合A 0.9250 0.9250 0.8790 0.8790 0.0460 5.23% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6104 0.6104 0.5801 0.5801 0.0303 5.22% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9401 0.9401 0.8935 0.8935 0.0466 5.22% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.4040 2.4340 2.2850 2.3150 0.1190 5.21% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7175 0.7175 0.6820 0.6820 0.0355 5.21% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3650 2.3650 2.2480 2.2480 0.1170 5.20% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006753 天弘港股通精选C 0.9805 0.9805 0.9320 0.9320 0.0485 5.20% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9133 0.9133 0.8682 0.8682 0.0451 5.19% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006752 天弘港股通精选A 0.9929 0.9929 0.9439 0.9439 0.0490 5.19% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9028 0.9028 0.8583 0.8583 0.0445 5.18% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8216 0.8216 0.7813 0.7813 0.0403 5.16% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8601 0.8601 0.8179 0.8179 0.0422 5.16% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 1.8150 3.7700 1.7260 3.6810 0.0890 5.16% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8464 0.8464 0.8049 0.8049 0.0415 5.16% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1165 0.1165 0.1108 0.1108 0.0057 5.14% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159692 证券ETF东财 1.0178 1.0178 0.9680 0.9680 0.0498 5.14% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1165 0.1165 0.1108 0.1108 0.0057 5.14% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010696 工银金融地产混合C 2.2760 2.2760 2.1650 2.1650 0.1110 5.13% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510200 汇安上证证券ETF 1.0868 1.0868 1.0339 1.0339 0.0529 5.12% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009277 融通行业景气混合C 1.7860 1.8010 1.6990 1.7140 0.0870 5.12% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008382 融通产业趋势股票 0.8220 0.8770 0.7820 0.8370 0.0400 5.12% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1631 4.5091 1.1064 4.4544 0.0567 5.12% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8857 0.8857 0.8426 0.8426 0.0431 5.12% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8755 0.8755 0.8329 0.8329 0.0426 5.11% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018290 广发龙头优选混合C 1.8847 1.8847 1.7933 1.7933 0.0914 5.10% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005910 广发龙头优选混合A 1.8850 1.8850 1.7936 1.7936 0.0914 5.10% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7633 0.9461 0.7264 0.9004 0.0369 5.08% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000251 工银金融地产混合A 2.3370 3.3810 2.2240 3.2680 0.1130 5.08% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.0485 1.0485 0.9980 0.9980 0.0505 5.06% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8320 0.8320 0.7920 0.7920 0.0400 5.05% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8442 0.8442 0.8037 0.8037 0.0405 5.04% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4590 1.4590 1.3890 1.3890 0.0700 5.04% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7219 0.7219 0.6873 0.6873 0.0346 5.03% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7063 0.7063 0.6725 0.6725 0.0338 5.03% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8031 0.8031 0.7647 0.7647 0.0384 5.02% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1020 1.1020 1.0493 1.0493 0.0527 5.02% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1039 1.1039 1.0511 1.0511 0.0528 5.02% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9020 0.5840 0.8590 0.5690 0.0430 5.01% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0138 1.0138 0.9654 0.9654 0.0484 5.01% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8003 0.8003 0.7621 0.7621 0.0382 5.01% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8706 7.6606 5.5911 7.3811 0.2795 5.00% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9996 0.9996 0.9520 0.9520 0.0476 5.00% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011334 鹏华品质优选混合C 0.7654 0.7654 0.7290 0.7290 0.0364 4.99% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1630 0.8050 1.1077 0.7667 0.0553 4.99% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9670 0.5910 0.9210 0.5730 0.0460 4.99% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9742 0.9742 0.9279 0.9279 0.0463 4.99% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018686 博时证券公司ETF联接C 1.1623 1.1623 1.1071 1.1071 0.0552 4.99% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011333 鹏华品质优选混合A 0.7806 0.7806 0.7435 0.7435 0.0371 4.99% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0083 0.6916 0.9605 0.6751 0.0478 4.98% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0066 1.0066 0.9589 0.9589 0.0477 4.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0923 0.7424 1.0406 0.7103 0.0517 4.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9208 0.9208 0.8772 0.8772 0.0436 4.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006098 华宝券商ETF联接A 1.3313 1.3313 1.2683 1.2683 0.0630 4.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0836 1.0836 1.0323 1.0323 0.0513 4.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007531 华宝券商ETF联接C 1.3099 1.3099 1.2479 1.2479 0.0620 4.97% 2023-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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