序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0064 | 1.0264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1380 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.71% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.68% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0297 | 1.0697 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.63% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040001 | 华安创新 | 0.9730 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.62% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0103 | 1.0703 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0130 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.44% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9839 | 1.0739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.44% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002001 | 华夏回报 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0070 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.37% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.35% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9779 | 1.0479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.33% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9440 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.32% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.9936 | 1.0256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.28% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0014 | 1.0614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.27% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.26% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519011 | 海富通精选 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 217003 | 招商安泰债券A | 0.9857 | 0.9857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9904 | 0.9904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 202201 | 南方避险 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000004 | 中海可转债C | 0.9440 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161604 | 融通深证100 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161603 | 融通债券A | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0010 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9620 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.16% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.26% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 151001 | 银河稳健 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519180 | 万家180 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.33% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2003-10-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |