2003年11月03日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益	1.0201	1.0801	0.0000	0.0000	0.0151	1.50%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
2	020001	国泰金鹰增长	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	0.0140	1.48%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
3	162202	泰达宏利周期	0.9938	0.9938	0.0000	0.0000	0.0138	1.41%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
4	217001	招商安泰股票	1.0181	1.0181	0.0000	0.0000	0.0115	1.14%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
5	050002	博时沪深300	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0110	1.13%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
6	206001	鹏华行业成长	0.9172	0.9172	0.0000	0.0000	0.0101	1.11%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
7	202001	南方稳健成长	1.0359	1.0759	0.0000	0.0000	0.0112	1.09%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
8	180001	银华优势企业	0.9813	1.0513	0.0000	0.0000	0.0104	1.07%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源平衡	0.9833	0.9833	0.0000	0.0000	0.0104	1.07%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
10	000001	华夏成长混合	0.9460	1.0060	0.0000	0.0000	0.0100	1.07%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
11	050001	博时价值增长	1.1390	1.2300	0.0000	0.0000	0.0120	1.06%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
12	151001	银河稳健	1.0051	1.0051	0.0000	0.0000	0.0105	1.06%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新	0.9760	1.0160	0.0000	0.0000	0.0100	1.04%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
14	160603	鹏华普天收益	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.0100	0.99%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
15	110001	易方达平稳增长	1.0160	1.0560	0.0000	0.0000	0.0100	0.99%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值

16	040002	华安中国A股增强	0.9640	1.0140	0.0000	0.0000	0.0090	0.94%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
17	080001	长盛成长价值	1.0160	1.0910	0.0000	0.0000	0.0090	0.89%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
18	519011	海富通精选	1.0166	1.0166	0.0000	0.0000	0.0085	0.84%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
19	519180	万家180	0.9426	0.9426	0.0000	0.0000	0.0077	0.82%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
20	070003	嘉实稳健	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0080	0.81%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
21	070002	嘉实增长	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.0080	0.79%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
22	162203	泰达宏利稳定	0.9712	0.9712	0.0000	0.0000	0.0072	0.75%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
23	210001	金鹰成份优选	0.9743	0.9743	0.0000	0.0000	0.0071	0.73%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
24	161601	融通新蓝筹	1.0087	1.0687	0.0000	0.0000	0.0072	0.72%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
25	217002	招商安泰平衡	0.9992	0.9992	0.0000	0.0000	0.0068	0.69%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
26	213001	宝盈鸿利收益	1.0067	1.0267	0.0000	0.0000	0.0065	0.65%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
27	070005	嘉实债券	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
28	002001	华夏回报	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
29	090001	大成价值增长	0.9861	1.0761	0.0000	0.0000	0.0048	0.49%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
30	202101	南方宝元债券	0.9963	1.0283	0.0000	0.0000	0.0048	0.48%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	泰达宏利成长	0.9373	0.9373	0.0000	0.0000	0.0041	0.44%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
32	161604	融通深证100	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
33	255010	国联安稳健	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
34	121001	国投瑞银融华债券	0.9835	0.9835	0.0000	0.0000	0.0027	0.28%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
35	240001	华宝宝康消费品	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0028	0.28%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
36	240002	华宝宝康灵活配置	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
37	001001	华夏债券A/B	1.0020	1.0140	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
38	217003	招商安泰债券A	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
39	202201	南方避险	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
40	240003	华宝宝康债券	1.0036	1.0036	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
41	151002	银河收益债券	0.9964	0.9964	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
42	090002	大成债券A/B	0.9917	0.9917	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
43	160602	鹏华普天债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
44	161605	融通蓝筹成长	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值
45	161603	融通债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值

46	000004	中海可转债C	0.9460	1.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-03	基金资料净值查询盘中估值