2003年11月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
2	090002	大成债券A/B	0.9926	0.9926	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9550	1.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
4	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
5	161603	融通债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
6	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
7	162202	宏利周期混合	1.0227	1.0227	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
8	151002	银河收益混合	0.9972	0.9972	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
9	217003	招商安泰债券A	0.9905	0.9905	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
10	151001	银河稳健混合	1.0195	1.0195	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0031	1.0351	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
12	240003	华宝宝康债券A	1.0046	1.0046	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
13	180001	银华优势企业混合	0.9956	1.0656	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	0.9875	0.9875	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值

16	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0175	1.0375	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
17	160602	鹏华普天债券A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	1.0059	1.0059	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.23%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
19	519011	海富通精选混合	1.0261	1.0261	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
20	255010	国联安稳健混合A	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
21	240002	华宝宝康配置混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
22	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9938	0.9938	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
23	217001	招商安泰偏股混合	1.0281	1.0281	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.36%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
24	240001	华宝宝康消费品	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.39%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
25	070001	嘉实成长收益混合A	1.0346	1.0946	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.39%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
26	070002	嘉实增长混合	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
27	070003	嘉实稳健混合	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
28	002001	华夏回报混合A	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
29	040001	华安创新混合	0.9910	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
30	160603	鹏华普天收益混合	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值

31	161604	融通深证100指数A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
32	202001	南方稳健成长混合	1.0470	1.0870	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.51%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
33	090001	大成价值增长混合A	0.9966	1.0866	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.52%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
34	162203	宏利稳定混合	0.9727	0.9727	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.54%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
35	161601	融通新蓝筹混合	1.0185	1.0785	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.55%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
36	110001	易方达平稳增长混合	1.0270	1.0670	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
37	050001	博时价值增长混合	1.1520	1.2430	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.60%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
38	080001	长盛成长价值混合A	1.0210	1.0960	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.68%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
39	206001	鹏华弘泰A	0.9247	0.9247	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.79%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
40	000001	华夏成长混合	0.9550	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.83%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
41	210001	金鹰成份优选混合	0.9786	0.9786	0.0000	0.0000	-0.0093	-0.94%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
42	050002	博时沪深300指数A	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.00%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
43	040002	华安中国A股增强指数	0.9670	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.23%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
44	519180	万家180指数A	0.9424	0.9424	0.0000	0.0000	-0.0133	-1.39%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值
45	162201	宏利成长混合	0.9249	0.9249	0.0000	0.0000	-0.0159	-1.69%	2003-11-06	基金资料净值查询盘中估值