2003年11月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	0.9887	1.0787	0.0000	0.0000	0.0034	0.35%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0075	1.0675	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
3	160602	鹏华普天债券A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	0.9361	0.9361	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
5	000004	中海可转债债券C	0.9460	1.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
6	240003	华宝宝康债券A	1.0045	1.0045	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
7	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
8	161604	融通深证100指数A	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
9	161603	融通债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
10	070005	嘉实债券A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
11	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
12	050002	博时沪深300指数A	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	0.9820	1.0220	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
14	040002	华安中国A股增强指数	0.9600	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
15	162202	宏利周期混合	1.0132	1.0132	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值

16	240001	华宝宝康消费品	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
17	240002	华宝宝康配置混合	0.9966	0.9966	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
18	090002	大成债券A/B	0.9924	0.9924	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
19	151002	银河收益混合	0.9962	0.9962	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
20	217003	招商安泰债券A	0.9902	0.9902	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9875	0.9875	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
22	151001	银河稳健混合	1.0129	1.0129	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
23	121001	国投瑞银融华债券	0.9843	0.9843	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
24	020001	国泰金鹰增长混合	0.9700	0.9700	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
25	160603	鹏华普天收益混合	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
26	519011	海富通精选混合	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
27	050001	博时价值增长混合	1.1360	1.2270	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.18%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
28	180001	银华优势企业混合	0.9889	1.0589	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
29	110001	易方达平稳增长混合	1.0160	1.0560	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
30	255010	国联安稳健混合A	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值

31	210001	金鹰成份优选混合	0.9740	0.9740	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	0.9460	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
33	202101	南方宝元债券A	0.9983	1.0303	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
34	206001	鹏华弘泰A	0.9162	0.9162	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.25%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
35	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0038	1.0238	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
36	217002	招商安泰平衡混合	0.9973	0.9973	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
37	002001	华夏回报混合A	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
38	162203	宏利稳定混合	0.9638	0.9638	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.36%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
39	070001	嘉实成长收益混合A	1.0235	1.0835	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.36%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
40	217001	招商安泰偏股混合	1.0142	1.0142	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
41	080001	长盛成长价值混合A	1.0100	1.0850	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
42	070002	嘉实增长混合	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
43	202001	南方稳健成长混合	1.0354	1.0754	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.43%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
44	070003	嘉实稳健混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值
45	162201	宏利成长混合	0.9137	0.9137	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.85%	2003-11-11	基金资料净值查询盘中估值