2003年11月17日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	0.9787	1.0687	0.0000	0.0000	0.0022	0.23%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
2	070005	嘉实债券A	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9270	0.9870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
4	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
5	161603	融通债券A/B	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
6	151002	银河收益混合	0.9971	0.9971	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
7	240003	华宝宝康债券A	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
8	217003	招商安泰债券A	0.9893	0.9893	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
9	151001	银河稳健混合	1.0062	1.0062	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
10	161601	融通新蓝筹混合	0.9984	1.0584	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
11	240002	华宝宝康配置混合	0.9941	0.9941	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
12	090002	大成债券A/B	0.9883	0.9883	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
13	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
14	255010	国联安稳健混合A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
15	160602	鹏华普天债券A	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值

16	002001	华夏回报混合A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
17	240001	华宝宝康消费品	0.9889	0.9889	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
18	202101	南方宝元债券A	0.9932	1.0252	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
19	160603	鹏华普天收益混合	1.0160	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9762	0.9762	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
21	070002	嘉实增长混合	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
22	040002	华安中国A股增强指数	0.9500	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
23	121001	国投瑞银融华债券	0.9800	0.9800	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
24	519180	万家180指数A	0.9278	0.9278	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.24%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
25	217002	招商安泰平衡混合	0.9905	0.9905	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
26	210001	金鹰成份优选混合	0.9591	0.9591	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.25%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
27	202001	南方稳健成长混合	1.0250	1.0650	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.25%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
28	080001	长盛成长价值混合A	0.9990	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
29	161604	融通深证100指数A	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
30	050002	博时沪深300指数A	0.9710	0.9710	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	宏利成长混合	0.9072	0.9072	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.34%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
32	206001	鹏华弘泰A	0.9031	0.9031	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.34%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
33	050001	博时价值增长混合	1.1190	1.2100	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.36%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
34	070001	嘉实成长收益混合A	1.0123	1.0723	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.38%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
35	162203	宏利稳定混合	0.9526	0.9526	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.38%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
36	070003	嘉实稳健混合	0.9850	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
37	110001	易方达平稳增长混合	1.0050	1.0450	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
38	217001	招商安泰偏股混合	1.0032	1.0032	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.41%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
39	040001	华安创新混合	0.9710	1.0110	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
40	519011	海富通精选混合	1.0069	1.0069	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.41%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
41	000001	华夏成长混合	0.9270	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.43%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
42	180001	银华优势企业混合	0.9728	1.0428	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.73%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
43	020001	国泰金鹰增长混合	0.9560	0.9560	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.73%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
44	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9878	1.0078	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.76%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值
45	162202	宏利周期混合	0.9865	0.9865	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.83%	2003-11-17	基金资料净值查询盘中估值