2003年11月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	151002	银河收益债券	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	0.0047	0.47%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
2	202201	南方避险	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0046	0.46%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
3	240003	华宝宝康债券	1.0077	1.0077	0.0000	0.0000	0.0039	0.39%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
4	161605	融通蓝筹成长	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
5	070005	嘉实债券	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
6	240002	华宝宝康灵活配置	0.9965	0.9965	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	0.9902	0.9902	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
8	160602	鹏华普天债券A	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
9	202101	南方宝元债券	0.9935	1.0255	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
10	161603	融通债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
11	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
12	000004	中海可转债C	0.9230	0.9830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
13	240001	华宝宝康消费品	0.9885	0.9885	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
14	217003	招商安泰债券A	0.9888	0.9888	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
15	255010	国联安稳健	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值

16	161604	融通深证100	0.9840	0.9840	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
17	002001	华夏回报	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
18	180001	银华优势企业	0.9707	1.0407	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.22%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
19	217002	招商安泰平衡	0.9875	0.9875	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
20	162201	泰达宏利成长	0.9038	0.9038	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.37%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	0.9762	0.9762	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.39%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
22	020001	国泰金鹰增长	0.9520	0.9520	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
23	090001	大成价值增长	0.9745	1.0645	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.43%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
24	000001	华夏成长混合	0.9230	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.43%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
25	070003	嘉实稳健	0.9800	0.9800	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
26	050001	博时价值增长	1.1130	1.2040	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.54%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
27	519011	海富通精选	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.57%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
28	080001	长盛成长价值	0.9930	1.0680	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
29	070002	嘉实增长	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
30	151001	银河稳健	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.63%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值

31	100016	富国天源平衡	0.9698	0.9698	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.66%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
32	217001	招商安泰股票	0.9965	0.9965	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.67%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
33	162203	泰达宏利稳定	0.9461	0.9461	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.68%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
34	110001	易方达平稳增长	0.9980	1.0380	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.70%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
35	519180	万家180	0.9212	0.9212	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.71%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
36	040001	华安创新	0.9640	1.0040	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.72%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
37	161601	融通新蓝筹	0.9910	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.74%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
38	202001	南方稳健成长	1.0173	1.0573	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.75%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
39	213001	宝盈鸿利收益	0.9803	1.0003	0.0000	0.0000	-0.0075	-0.76%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
40	160603	鹏华普天收益	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.79%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
41	210001	金鹰成份优选	0.9514	0.9514	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.80%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
42	162202	泰达宏利周期	0.9785	0.9785	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.81%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
43	040002	华安中国A股增强	0.9420	0.9920	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.84%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
44	206001	鹏华行业成长	0.8953	0.8953	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.86%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值
45	050002	博时沪深300	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.93%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值

46	070001	嘉实成长收益	1.0021	1.0621	0.0000	0.0000	-0.0102	-1.01%	2003-11-18	基金资料净值查询盘中估值