2003年10月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070002	嘉实增长	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
2	110001	易方达平稳增长	1.0060	1.0460	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
3	002001	华夏回报	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
4	210001	金鹰成份优选	0.9672	0.9672	0.0000	0.0000	0.0017	0.18%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
5	162203	泰达宏利稳定	0.9640	0.9640	0.0000	0.0000	0.0016	0.17%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
6	255010	国联安稳健	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
7	161603	融通债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
8	161604	融通深证100	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
9	050002	博时沪深300	0.9710	0.9710	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
10	161605	融通蓝筹成长	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
11	162201	泰达宏利成长	0.9332	0.9332	0.0000	0.0000	0.0009	0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
12	240001	华宝宝康消费品	0.9971	0.9971	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
13	202001	南方稳健成长	1.0247	1.0647	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
14	240002	华宝宝康灵活配置	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
15	519180	万家180	0.9349	0.9349	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹	1.0015	1.0615	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
17	217003	招商安泰债券A	0.9861	0.9861	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
18	151002	银河收益债券	0.9962	0.9962	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
19	240003	华宝宝康债券	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
20	121001	国投瑞银融华债券	0.9808	0.9808	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
21	000004	中海可转债C	0.9360	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
22	160602	鹏华普天债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
23	519011	海富通精选	1.0081	1.0081	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
24	001001	华夏债券A/B	1.0010	1.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
25	213001	宝盈鸿利收益	1.0002	1.0202	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
26	100016	富国天源平衡	0.9729	0.9729	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
27	206001	鹏华行业成长	0.9071	0.9071	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
28	070001	嘉实成长收益	1.0050	1.0650	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
29	090002	大成债券A/B	0.9916	0.9916	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
30	202201	南方避险	0.9924	0.9924	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值

31	217002	招商安泰平衡	0.9924	0.9924	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
32	202101	南方宝元债券	0.9915	1.0235	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
33	217001	招商安泰股票	1.0066	1.0066	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
34	070003	嘉实稳健	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
36	080001	长盛成长价值	1.0070	1.0820	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
37	040002	华安中国A股增强	0.9550	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
38	000001	华夏成长混合	0.9360	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
39	090001	大成价值增长	0.9813	1.0713	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
40	151001	银河稳健	0.9946	0.9946	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
41	160603	鹏华普天收益	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
42	020001	国泰金鹰增长	0.9450	0.9450	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
43	162202	泰达宏利周期	0.9800	0.9800	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
44	180001	银华优势企业	0.9709	1.0409	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.28%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值
45	040001	华安创新	0.9660	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值

46	050001	博时价值增长	1.1270	1.2180	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.44%	2003-10-31	基金资料净值查询盘中估值