2003年11月10日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162202	宏利周期混合	1.0133	1.0133	0.0000	0.0000	0.0099	0.99%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
2	070001	嘉实成长收益混合A	1.0272	1.0872	0.0000	0.0000	0.0092	0.90%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
3	151001	银河稳健混合	1.0138	1.0138	0.0000	0.0000	0.0088	0.88%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9884	0.9884	0.0000	0.0000	0.0082	0.84%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
5	519011	海富通精选混合	1.0214	1.0214	0.0000	0.0000	0.0075	0.74%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
6	162203	宏利稳定混合	0.9673	0.9673	0.0000	0.0000	0.0067	0.70%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华弘泰A	0.9185	0.9185	0.0000	0.0000	0.0060	0.66%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
8	180001	银华优势企业混合	0.9908	1.0608	0.0000	0.0000	0.0063	0.64%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长混合	0.9710	0.9710	0.0000	0.0000	0.0060	0.62%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
10	050002	博时沪深300指数A	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
11	070003	嘉实稳健混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
12	080001	长盛成长价值混合A	1.0140	1.0890	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
13	002001	华夏回报混合A	1.0130	1.0130	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
14	210001	金鹰成份优选混合	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	0.0057	0.59%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
15	110001	易方达平稳增长混合	1.0180	1.0580	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长混合	1.0399	1.0799	0.0000	0.0000	0.0058	0.56%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
17	000001	华夏成长混合	0.9480	1.0080	0.0000	0.0000	0.0050	0.53%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
18	040001	华安创新混合	0.9820	1.0220	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
19	050001	博时价值增长混合	1.1380	1.2290	0.0000	0.0000	0.0050	0.44%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
20	217001	招商安泰偏股混合	1.0182	1.0182	0.0000	0.0000	0.0041	0.40%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
21	040002	华安中国A股增强指数	0.9600	1.0100	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
22	161604	融通深证100指数A	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
23	070005	嘉实债券A	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
24	255010	国联安稳健混合A	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
25	519180	万家180指数A	0.9357	0.9357	0.0000	0.0000	0.0028	0.30%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
26	160603	鹏华普天收益混合	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
27	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0063	1.0263	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
28	202101	南方宝元债券A	1.0004	1.0324	0.0000	0.0000	0.0025	0.25%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
29	121001	国投瑞银融华债券	0.9853	0.9853	0.0000	0.0000	0.0023	0.23%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
30	217002	招商安泰平衡混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	宏利成长混合	0.9215	0.9215	0.0000	0.0000	0.0015	0.16%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
32	240001	华宝宝康消费品	0.9964	0.9964	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
33	160602	鹏华普天债券A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
34	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
35	070002	嘉实增长混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
36	090002	大成债券A/B	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
37	217003	招商安泰债券A	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
38	240003	华宝宝康债券A	1.0045	1.0045	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
39	161603	融通债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
40	000004	中海可转债债券C	0.9480	1.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
41	151002	银河收益混合	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
42	240002	华宝宝康配置混合	0.9972	0.9972	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
43	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
44	090001	大成价值增长混合A	0.9853	1.0753	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值
45	161601	融通新蓝筹混合	1.0056	1.0656	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.31%	2003-11-10	基金资料净值查询盘中估值