基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华商优势行业 白酒分级 华夏回报 易基５０ 广发科技先锋混合 工银价值 景顺成长 诺安股票 富国天惠 前海开源公用事业股票 中欧医疗健康混合C 易基消费
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2003年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益 1.0162 1.0762 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519180 万家180 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 泰达宏利稳定 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206001 鹏华行业成长 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110001 易方达平稳增长 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080001 长盛成长价值 1.0020 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217001 招商安泰股票 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 泰达宏利成长 0.9103 0.9103 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213001 宝盈鸿利收益 0.9954 1.0154 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050002 博时沪深300 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070003 嘉实稳健 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 泰达宏利周期 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源平衡 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050001 博时价值增长 1.1230 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519011 海富通精选 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202001 南方稳健成长 1.0276 1.0676 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040001 华安创新 0.9750 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002001 华夏回报 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151001 银河稳健 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240002 华宝宝康灵活配置 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161604 融通深证100 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202101 南方宝元债券 0.9946 1.0266 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160602 鹏华普天债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161603 融通债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益债券 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217003 招商安泰债券A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202201 南方避险 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240003 华宝宝康债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090001 大成价值增长 0.9765 1.0665 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000004 中海可转债C 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏