2003年11月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	519180	万家180指数A	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	0.0227	2.40%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
2	040002	华安中国A股增强指数	0.9880	1.0380	0.0000	0.0000	0.0230	2.38%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
3	050002	博时沪深300指数A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0210	2.14%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
4	206001	鹏华弘泰A	0.9268	0.9268	0.0000	0.0000	0.0191	2.10%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
5	210001	金鹰成份优选混合	0.9922	0.9922	0.0000	0.0000	0.0194	1.99%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
6	162201	宏利成长混合	0.9369	0.9369	0.0000	0.0000	0.0179	1.95%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
7	180001	银华优势企业混合	1.0029	1.0729	0.0000	0.0000	0.0187	1.90%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
8	162202	宏利周期混合	1.0065	1.0065	0.0000	0.0000	0.0177	1.79%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	1.0300	1.0700	0.0000	0.0000	0.0180	1.78%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长混合	1.0483	1.0883	0.0000	0.0000	0.0182	1.77%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
11	151001	银河稳健混合	1.0297	1.0297	0.0000	0.0000	0.0173	1.71%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
12	000001	华夏成长混合	0.9560	1.0160	0.0000	0.0000	0.0160	1.70%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
13	160603	鹏华普天收益混合	1.0350	1.0350	0.0000	0.0000	0.0170	1.67%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
14	162203	宏利稳定混合	0.9702	0.9702	0.0000	0.0000	0.0156	1.63%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
15	050001	博时价值增长混合	1.1470	1.2380	0.0000	0.0000	0.0180	1.59%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值

16	070001	嘉实成长收益混合A	1.0339	1.0939	0.0000	0.0000	0.0161	1.58%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
17	040001	华安创新混合	0.9920	1.0320	0.0000	0.0000	0.0150	1.54%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
18	080001	长盛成长价值混合A	1.0210	1.0960	0.0000	0.0000	0.0150	1.49%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9957	0.9957	0.0000	0.0000	0.0146	1.49%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0023	1.0223	0.0000	0.0000	0.0146	1.48%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
21	161604	融通深证100指数A	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0140	1.41%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
22	070003	嘉实稳健混合	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	0.0140	1.41%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
23	070002	嘉实增长混合	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	0.0140	1.40%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
24	519011	海富通精选混合	1.0272	1.0272	0.0000	0.0000	0.0141	1.39%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
25	020001	国泰金鹰增长混合	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	0.0130	1.35%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
26	217001	招商安泰偏股混合	1.0202	1.0202	0.0000	0.0000	0.0135	1.34%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
27	121001	国投瑞银融华债券	0.9945	0.9945	0.0000	0.0000	0.0122	1.24%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
28	255010	国联安稳健混合A	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	0.0110	1.09%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
29	240001	华宝宝康消费品	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	0.0108	1.08%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
30	002001	华夏回报混合A	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	0.0100	0.99%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值

31	217002	招商安泰平衡混合	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	0.0083	0.83%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
32	202101	南方宝元债券A	1.0048	1.0368	0.0000	0.0000	0.0070	0.70%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
33	240002	华宝宝康配置混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0060	0.60%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
34	160602	鹏华普天债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
35	090001	大成价值增长混合A	0.9924	1.0824	0.0000	0.0000	0.0034	0.34%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
36	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
37	161601	融通新蓝筹混合	1.0099	1.0699	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
38	090002	大成债券A/B	0.9928	0.9928	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
39	151002	银河收益混合	1.0046	1.0046	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
40	240003	华宝宝康债券A	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
41	161603	融通债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
42	217003	招商安泰债券A	0.9902	0.9902	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
43	070005	嘉实债券A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
44	000004	中海可转债债券C	0.9560	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值
45	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-11-24	基金资料净值查询盘中估值