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2003年12月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0165 1.74% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000001 华夏成长混合 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110001 易方达平稳增长混合 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.0887 1.1287 0.0000 0.0000 0.0149 1.39% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强指数 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0128 1.29% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050002 博时沪深300指数A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002001 华夏回报混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180指数A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0123 1.21% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090001 大成价值增长混合A 1.0297 1.1197 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 宏利周期混合 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0123 1.19% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162201 宏利成长混合 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0111 1.17% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.0707 1.1307 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 0.0122 1.15% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0112 1.07% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益混合 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080001 长盛成长价值混合A 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0271 1.0471 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹混合 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161604 融通深证100指数A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业混合 1.0335 1.1035 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长混合 1.1810 1.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 255010 国联安稳健混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202101 南方宝元债券A 1.0245 1.0565 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070005 嘉实债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240002 华宝宝康配置混合 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090002 大成债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240003 华宝宝康债券A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217003 招商安泰债券A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000004 中海可转债债券C 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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