金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达信息产业混合A 易方达创新驱动灵活配置混合 中航机遇领航混合发起C 永赢先进制造智选混合发起C 易方达医疗保健行业混合A 汇添富移动互联股票A 华夏能源革新股票A 中邮核心成长混合 中欧医疗健康混合C 银华集成电路混合C 银河创新成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2003年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0293 2.88% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0836 1.0986 0.0000 0.0000 0.0294 2.75% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050002 博时沪深300指数A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健混合 1.1034 1.1184 0.0000 0.0000 0.0267 2.48% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180001 银华优势企业混合 1.0593 1.1443 0.0000 0.0000 0.0246 2.34% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519180 万家180指数A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0226 2.30% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强指数 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110001 易方达平稳增长混合 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100指数A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519011 海富通精选混合 1.0988 1.1138 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000001 华夏成长混合 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 宏利稳定混合 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0219 2.14% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选混合 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0216 2.09% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040001 华安创新混合 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020001 国泰金鹰增长混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0198 1.88% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长混合 1.1179 1.1579 0.0000 0.0000 0.0194 1.77% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0184 1.77% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 1.0739 1.0889 0.0000 0.0000 0.0169 1.60% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益混合A 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 0.0171 1.58% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206001 鹏华弘泰A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0154 1.57% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0495 1.0695 0.0000 0.0000 0.0162 1.57% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050001 博时价值增长混合 1.1990 1.2900 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益混合 1.0730 1.0980 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161601 融通新蓝筹混合 1.0523 1.1273 0.0000 0.0000 0.0156 1.48% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值混合A 1.0660 1.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070002 嘉实增长混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.0577 1.1477 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 151002 银河收益混合 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240002 华宝宝康配置混合 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202101 南方宝元债券A 1.0403 1.0723 0.0000 0.0000 0.0106 1.03% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090002 大成债券A/B 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160602 鹏华普天债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0241 1.0401 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240003 华宝宝康债券A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001001 华夏债券A/B 1.0170 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070005 嘉实债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000004 中海可转债债券C 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏