2003年12月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	206001	鹏华弘泰A	0.9704	0.9704	0.0000	0.0000	0.0083	0.86%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
2	002001	华夏回报混合A	1.0530	1.0530	0.0000	0.0000	0.0060	0.57%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
3	090001	大成价值增长混合A	1.0355	1.1255	0.0000	0.0000	0.0058	0.56%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
4	162203	宏利稳定混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0055	0.55%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
5	000001	华夏成长混合	0.9940	1.0540	0.0000	0.0000	0.0050	0.51%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
6	160602	鹏华普天债券A	1.0230	1.0230	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
7	161601	融通新蓝筹混合	1.0411	1.1011	0.0000	0.0000	0.0041	0.40%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
8	161603	融通债券A/B	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
9	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
10	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0242	1.0242	0.0000	0.0000	0.0023	0.23%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.0850	1.1250	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
12	217003	招商安泰债券A	0.9972	0.9972	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
13	240003	华宝宝康债券A	1.0189	1.0189	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	1.0234	1.0234	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
15	090002	大成债券A/B	1.0082	1.0082	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值

16	240002	华宝宝康配置混合	1.0285	1.0285	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0120	1.0240	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
18	080001	长盛成长价值混合A	1.0450	1.1200	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
19	255010	国联安稳健混合A	1.0460	1.0460	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
20	050002	博时沪深300指数A	1.0380	1.0380	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
21	040002	华安中国A股增强指数	1.0210	1.0710	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
22	260101	景顺长城优选混合	1.0201	1.0201	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
23	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0113	1.0113	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
24	240001	华宝宝康消费品	1.0271	1.0271	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
25	519011	海富通精选混合	1.0614	1.0614	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
26	151002	银河收益混合	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
27	217002	招商安泰平衡混合	1.0264	1.0264	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
28	000004	中海可转债债券C	0.9940	1.0540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
29	020001	国泰金鹰增长混合	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
30	040001	华安创新混合	1.0200	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值

31	160603	鹏华普天收益混合	1.0510	1.0610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
32	161604	融通深证100指数A	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
33	519180	万家180指数A	0.9949	0.9949	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
34	210001	金鹰成份优选混合	1.0205	1.0205	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
35	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0266	1.0466	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
36	162201	宏利成长混合	0.9621	0.9621	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
37	070001	嘉实成长收益混合A	1.0700	1.1300	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
38	217001	招商安泰偏股混合	1.0497	1.0497	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
39	202001	南方稳健成长混合	1.0878	1.1278	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.08%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
40	202101	南方宝元债券A	1.0236	1.0556	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
41	070003	嘉实稳健混合	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
42	070002	嘉实增长混合	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
43	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0294	1.0294	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
44	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0240	1.0240	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
45	180001	银华优势企业混合	1.0306	1.1006	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.28%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值

46	162202	宏利周期混合	1.0451	1.0451	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.32%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
47	050001	博时价值增长混合	1.1770	1.2680	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.34%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值
48	151001	银河稳健混合	1.0482	1.0632	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.59%	2003-12-11	基金资料净值查询盘中估值