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2003年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.0493 1.0643 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217001 招商安泰偏股混合 1.0399 1.0549 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151002 银河收益混合 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 255010 国联安稳健混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0092 1.0252 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0246 1.0566 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长混合 1.0881 1.1281 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0278 1.0478 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000001 华夏成长混合 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长混合 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070002 嘉实增长混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070003 嘉实稳健混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121001 国投瑞银融华债券 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 1.1790 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160603 鹏华普天收益混合 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强指数 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070001 嘉实成长收益混合A 1.0677 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080001 长盛成长价值混合A 1.0450 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180指数A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 1.0313 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161601 融通新蓝筹混合 1.0402 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 宏利成长混合 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210001 金鹰成份优选混合 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161604 融通深证100指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206001 鹏华弘泰A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业混合 1.0344 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2003-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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