序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 151001 | 银河稳健 | 1.0493 | 1.0643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.40% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.23% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0399 | 1.0549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 202201 | 南方避险 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161603 | 融通债券A | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002001 | 华夏回报 | 1.0330 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0092 | 1.0252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519011 | 海富通精选 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0246 | 1.0566 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 217003 | 招商安泰债券A | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0881 | 1.1281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0278 | 1.0478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000004 | 中海可转债C | 0.9910 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0820 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9910 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0120 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 040001 | 华安创新 | 1.0230 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1790 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 050002 | 博时沪深300 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0390 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0200 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0677 | 1.1277 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.21% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0450 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519180 | 万家180 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.36% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0313 | 1.1213 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0041 | -0.40% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0402 | 1.1002 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.42% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0053 | -0.55% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.56% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161604 | 融通深证100 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.58% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.59% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0344 | 1.1044 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0064 | -0.61% | 2003-12-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |