序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0408 | 1.1108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 1.16% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0446 | 1.1046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.50% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.49% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1800 | 1.2710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.42% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.41% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519011 | 海富通精选 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.34% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0354 | 1.1254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.30% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0480 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.25% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 151001 | 银河稳健 | 1.0451 | 1.0601 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.24% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.23% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0274 | 1.0474 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.22% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 217003 | 招商安泰债券A | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.21% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040001 | 华安创新 | 1.0230 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0410 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0240 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161604 | 融通深证100 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 050002 | 博时沪深300 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0220 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0699 | 1.1299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519180 | 万家180 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0876 | 1.1276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 202201 | 南方避险 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161603 | 融通债券A | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002001 | 华夏回报 | 1.0320 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0120 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000004 | 中海可转债C | 0.9910 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0820 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9910 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-12-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |