2006年09月30日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100022	富国天瑞强势	1.5693	1.7093	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
2	070009	嘉实超短债债券	1.0008	1.0064	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
3	070010	嘉实主题精选	1.0910	1.0910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值	1.5800	1.7840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
5	090001	大成价值增长	1.5870	1.8270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
6	090002	大成债券A/B	1.0113	1.1968	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
7	090003	大成蓝筹稳健	1.1864	1.5364	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
8	090004	大成精选增值	1.4337	1.7537	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
9	092002	大成债券C	1.0088	1.1943	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
10	100016	富国天源平衡	1.3866	1.4866	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
11	100018	富国天利增长债券	1.0989	1.2689	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
12	100020	富国天益价值混合A	1.0527	1.4027	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
13	070006	嘉实服务增值行业	1.3310	1.4010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
14	110001	易方达平稳增长	1.6090	1.8790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
15	110002	易方达策略成长	1.7550	2.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值

16	110003	易方达上证50	1.1988	1.2588	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
17	110005	易方达积极成长	1.6847	1.8447	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
18	110007	易方达稳健收益债券A	1.0004	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
19	110008	易方达稳健债券B	1.0005	1.0186	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
20	110009	易方达价值精选	1.0455	1.0455	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	1.3079	1.4879	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
22	121002	国投瑞银景气行业混合	1.4781	1.5881	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
23	121003	国投瑞银核心企业	1.0358	1.0358	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
24	150103	银河银泰理财	1.3171	1.3471	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
25	163801	中银中国混合(LOF)A	1.5088	1.5588	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
26	040001	华安创新	1.5140	1.7440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
27	000004	中海可转债C	1.3170	1.6670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
28	000011	华夏大盘精选混合A	1.7800	1.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
29	001001	华夏债券A/B	1.0250	1.1750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
30	001003	华夏债券C	1.0220	1.1720	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值

31	002001	华夏回报	1.3990	1.8103	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
32	002011	华夏红利	1.6730	1.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
33	020001	国泰金鹰增长	1.5680	1.7710	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
34	020002	国泰金龙债券A	1.0930	1.1350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
35	020003	国泰金龙行业精选	1.5390	1.7110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
36	020005	国泰金马稳健	1.5530	1.6830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
37	000001	华夏成长混合	1.3170	1.6670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
38	040002	华安中国A股增强	1.3080	1.4780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
39	040004	华安宝利配置	1.6720	1.8120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
40	050001	博时价值增长	1.5290	1.7270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
41	050002	博时沪深300	1.3040	1.3540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
42	050004	博时精选	1.4971	1.5571	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
43	050006	博时稳定价值债券B	1.0008	1.0234	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
44	050007	博时平衡配置	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
45	070001	嘉实成长收益	1.6647	1.9047	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值

46	070002	嘉实增长	1.8480	2.1290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
47	070003	嘉实稳健	1.4710	1.6460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值
48	070005	嘉实债券	1.0920	1.2520	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-09-30	基金资料净值查询盘中估值