基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 工银核心价值混合A 易方达蓝筹精选混合 交银蓝筹混合 易方达优质精选混合(QDII) 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合 华安策略优选混合A 汇添富均衡增长混合 海富通股票混合 易方达上证50增强A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8320 0.8320 0.7666 0.7666 0.0654 8.53% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8506 0.8506 0.7838 0.7838 0.0668 8.52% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007590 华宝绿色领先股票 1.1426 1.1426 1.0668 1.0668 0.0758 7.11% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3860 2.4080 2.2290 2.2510 0.1570 7.04% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4240 3.4140 2.2650 3.2550 0.1590 7.02% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013175 海富通碳中和混合A 0.6653 0.6653 0.6229 0.6229 0.0424 6.81% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013176 海富通碳中和混合C 0.6494 0.6494 0.6080 0.6080 0.0414 6.81% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019235 华富策略精选混合C 1.6608 1.6608 1.5590 1.5590 0.1018 6.53% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410006 华富策略精选混合A 1.6885 1.8485 1.5850 1.7450 0.1035 6.53% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022446 前海开源周期精选混合A 0.9839 0.9839 0.9259 0.9259 0.0580 6.26% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022447 前海开源周期精选混合C 0.9780 0.9780 0.9204 0.9204 0.0576 6.26% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012703 华夏核心成长混合A 0.6735 0.6735 0.6348 0.6348 0.0387 6.10% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012710 华夏核心成长混合C 0.6519 0.6519 0.6145 0.6145 0.0374 6.09% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.5072 1.5072 1.4229 1.4229 0.0843 5.92% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.4721 1.4721 1.3898 1.3898 0.0823 5.92% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015696 农银绿色能源混合 0.8879 0.8879 0.8392 0.8392 0.0487 5.80% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013887 华商新能源汽车混合C 0.5381 0.5381 0.5100 0.5100 0.0281 5.51% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006181 格林伯锐灵活配置A 0.5428 0.5428 0.5145 0.5145 0.0283 5.50% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013886 华商新能源汽车混合A 0.5483 0.5483 0.5197 0.5197 0.0286 5.50% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006182 格林伯锐灵活配置C 0.5358 0.5358 0.5079 0.5079 0.0279 5.49% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3907 2.3907 2.2667 2.2667 0.1240 5.47% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.2968 2.2968 2.1777 2.1777 0.1191 5.47% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000612 华宝生态中国混合A 4.1340 4.3340 3.9230 4.1230 0.2110 5.38% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016462 华宝生态中国混合C 4.0390 4.0390 3.8330 3.8330 0.2060 5.37% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4257 0.4257 0.4044 0.4044 0.0213 5.27% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4336 0.4336 0.4119 0.4119 0.0217 5.27% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.7023 0.7023 0.6674 0.6674 0.0349 5.23% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.6987 0.6987 0.6640 0.6640 0.0347 5.23% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024826 东兴低碳经济混合发起A 0.7858 0.7858 0.7475 0.7475 0.0383 5.12% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024827 东兴低碳经济混合发起C 0.7839 0.7839 0.7457 0.7457 0.0382 5.12% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002168 嘉实智能汽车股票 2.7570 2.7570 2.6230 2.6230 0.1340 5.11% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014766 中欧碳中和混合发起C 0.7632 0.7632 0.7262 0.7262 0.0370 5.10% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014765 中欧碳中和混合发起A 0.7907 0.7907 0.7523 0.7523 0.0384 5.10% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017995 华宝事件驱动混合C 0.9320 0.9320 0.8870 0.8870 0.0450 5.07% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014328 格林新兴产业混合C 1.1267 1.1267 1.0726 1.0726 0.0541 5.04% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014327 格林新兴产业混合A 1.1519 1.1519 1.0966 1.0966 0.0553 5.04% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012127 宏利新能源股票C 1.0393 1.0393 0.9900 0.9900 0.0493 4.98% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012126 宏利新能源股票A 1.0554 1.0554 1.0054 1.0054 0.0500 4.97% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025924 平安新能源精选混合发起式C 0.8702 0.8702 0.8294 0.8294 0.0408 4.92% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001118 华宝事件驱动混合A 0.9410 0.9410 0.8970 0.8970 0.0440 4.91% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025923 平安新能源精选混合发起式A 0.8742 0.8742 0.8333 0.8333 0.0409 4.91% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.7956 0.7956 0.7586 0.7586 0.0370 4.88% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.8058 0.8058 0.7683 0.7683 0.0375 4.88% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008213 华夏新起点混合C 0.9670 0.9670 0.9230 0.9230 0.0440 4.77% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002604 华夏新起点混合A 0.9920 0.9920 0.9470 0.9470 0.0450 4.75% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.0505 1.0505 1.0030 1.0030 0.0475 4.74% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.0275 1.0275 0.9811 0.9811 0.0464 4.73% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017041 富国碳中和混合A 0.8284 0.8284 0.7910 0.7910 0.0374 4.73% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017042 富国碳中和混合C 0.8116 0.8116 0.7750 0.7750 0.0366 4.72% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.6563 1.6563 1.5783 1.5783 0.0780 4.71% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.1561 1.1561 1.1042 1.1042 0.0519 4.70% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.1496 1.1496 1.0981 1.0981 0.0515 4.69% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.1575 1.1575 1.1056 1.1056 0.0519 4.69% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.1474 1.1474 1.0960 1.0960 0.0514 4.69% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.5220 1.5220 1.4546 1.4546 0.0674 4.63% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.5484 1.5484 1.4799 1.4799 0.0685 4.63% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.8410 1.1720 0.8040 1.1210 0.0370 4.60% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.0070 1.0070 0.9630 0.9630 0.0440 4.57% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.0088 1.0088 0.9647 0.9647 0.0441 4.57% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002080 前海开源一带一路混合C 0.5950 0.5950 0.5690 0.5690 0.0260 4.57% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5987 0.5987 0.5726 0.5726 0.0261 4.56% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012354 南方新能源产业趋势混合A 0.6167 0.6167 0.5898 0.5898 0.0269 4.56% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020425 方正富邦致盛混合C 1.4642 1.4642 1.4004 1.4004 0.0638 4.56% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020424 方正富邦致盛混合A 1.4929 1.4929 1.4279 1.4279 0.0650 4.55% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1360 1.1360 1.0877 1.0877 0.0483 4.44% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1383 1.1383 1.0899 1.0899 0.0484 4.44% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001209 前海开源一带一路混合A 0.5460 0.5460 0.5230 0.5230 0.0230 4.40% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010594 广发睿选三年持有期混合 0.7294 0.7294 0.6987 0.6987 0.0307 4.39% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001616 嘉实环保低碳股票 2.7570 2.7570 2.6410 2.6410 0.1160 4.39% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 0.7332 1.8330 0.7011 1.7528 0.0321 4.38% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 0.8646 0.8646 0.8267 0.8267 0.0379 4.38% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159320 广发恒生A股电网设备ETF 0.6155 1.8465 0.5887 1.7661 0.0268 4.35% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014830 诺德新能源汽车混合C 1.3279 1.3279 1.2727 1.2727 0.0552 4.34% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014829 诺德新能源汽车混合A 1.3630 1.3630 1.3064 1.3064 0.0566 4.33% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 1.7257 1.7257 1.6544 1.6544 0.0713 4.31% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 1.7302 1.7302 1.6588 1.6588 0.0714 4.30% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017839 银华清洁能源产业混合A 0.9720 0.9720 0.9325 0.9325 0.0395 4.24% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017840 银华清洁能源产业混合C 0.9600 0.9600 0.9210 0.9210 0.0390 4.23% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8418 0.8418 0.8079 0.8079 0.0339 4.20% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.8290 0.8290 0.7957 0.7957 0.0333 4.18% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013188 华夏能源革新股票C 2.8340 2.8340 2.7220 2.7220 0.1120 4.11% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003834 华夏能源革新股票A 2.9180 2.9180 2.8030 2.8030 0.1150 4.10% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.2180 2.2180 2.1306 2.1306 0.0874 4.10% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011446 长江新能源产业混合发起A 1.8631 1.8631 1.7902 1.7902 0.0729 4.07% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011447 长江新能源产业混合发起C 1.8244 1.8244 1.7531 1.7531 0.0713 4.07% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8265 0.8265 0.7944 0.7944 0.0321 4.04% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8143 0.8143 0.7827 0.7827 0.0316 4.04% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003323 易方达原油C类美元汇 0.2503 0.2503 0.2402 0.2402 0.0101 4.04% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7103 0.7103 0.6828 0.6828 0.0275 4.03% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003322 易方达原油A类美元汇 0.2615 0.2615 0.2510 0.2510 0.0105 4.02% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005599 汇安量化优选灵活配置A 0.7465 0.7465 0.7177 0.7177 0.0288 4.01% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017132 中银新能源产业股票A 1.1004 1.1004 1.0580 1.0580 0.0424 4.01% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159147 南方中证电池主题ETF 0.8482 0.8482 0.8143 0.8143 0.0339 4.00% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.9124 0.9124 0.8773 0.8773 0.0351 4.00% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017133 中银新能源产业股票C 1.0840 1.0840 1.0423 1.0423 0.0417 4.00% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 561910 招商中证电池主题ETF 0.7245 0.7245 0.6956 0.6956 0.0289 3.99% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161129 易方达原油A类人民币 1.7757 1.7757 1.7049 1.7049 0.0708 3.99% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003321 易方达原油C类人民币 1.6998 1.6998 1.6320 1.6320 0.0678 3.99% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.9190 0.9190 0.8837 0.8837 0.0353 3.99% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512460 华夏中证电池主题ETF 0.8469 0.8469 0.8131 0.8131 0.0338 3.99% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.8487 0.8487 0.8149 0.8149 0.0338 3.98% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159175 易方达中证电池主题ETF 0.8987 0.8987 0.8630 0.8630 0.0357 3.97% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159155 大成中证电池主题ETF 0.8481 0.8481 0.8145 0.8145 0.0336 3.96% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 561160 富国中证电池主题ETF 0.7290 0.7290 0.7002 0.7002 0.0288 3.95% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.3984 1.3984 1.3453 1.3453 0.0531 3.95% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005038 银华新能源新材料C 1.3840 1.6430 1.3316 1.5906 0.0524 3.94% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.4092 1.4092 1.3558 1.3558 0.0534 3.94% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005037 银华新能源新材料A 1.4375 1.7005 1.3830 1.6460 0.0545 3.94% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7570 0.7570 0.7284 0.7284 0.0286 3.93% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7452 0.7452 0.7159 0.7159 0.0293 3.93% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7694 0.7694 0.7404 0.7404 0.0290 3.92% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7000 0.7000 0.6736 0.6736 0.0264 3.92% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7087 0.7087 0.6820 0.6820 0.0267 3.91% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6971 0.6971 0.6709 0.6709 0.0262 3.91% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007776 汇安量化先锋混合C 1.3657 1.3657 1.3146 1.3146 0.0511 3.89% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007775 汇安量化先锋混合A 1.4126 1.4126 1.3597 1.3597 0.0529 3.89% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7712 0.7712 0.7424 0.7424 0.0288 3.88% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8359 0.8359 0.8047 0.8047 0.0312 3.88% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400015 东方新能源汽车混合 2.5951 3.0551 2.4981 2.9581 0.0970 3.88% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8439 0.8439 0.8124 0.8124 0.0315 3.88% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7805 0.7805 0.7514 0.7514 0.0291 3.87% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.6058 0.6058 0.5824 0.5824 0.0234 3.86% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.5865 0.5865 0.5639 0.5639 0.0226 3.85% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014238 东财新能源增强C 0.6196 0.6196 0.5967 0.5967 0.0229 3.84% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014237 东财新能源增强A 0.6282 0.6282 0.6050 0.6050 0.0232 3.83% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000409 鹏华环保产业股票 4.7630 4.7630 4.5890 4.5890 0.1740 3.79% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024900 西部利得专精特新量化选股混合A 0.8504 0.8954 0.8197 0.8647 0.0307 3.75% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024901 西部利得专精特新量化选股混合C 0.8480 0.8930 0.8174 0.8624 0.0306 3.74% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.1303 1.1303 1.0897 1.0897 0.0406 3.73% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290008 泰信发展主题混合 1.8350 2.2740 1.7690 2.2080 0.0660 3.73% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.1220 1.1220 1.0817 1.0817 0.0403 3.73% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012079 信澳新能源精选混合A 1.5804 1.5804 1.5240 1.5240 0.0564 3.70% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002190 农银新能源主题A 2.7111 2.7111 2.6144 2.6144 0.0967 3.70% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020624 信澳新能源精选混合C 1.5378 1.5378 1.4830 1.4830 0.0548 3.70% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016494 农银新能源主题C 2.6699 2.6699 2.5748 2.5748 0.0951 3.69% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010656 华商均衡30 0.8156 0.8156 0.7868 0.7868 0.0288 3.66% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.9124 1.9124 1.8454 1.8454 0.0670 3.63% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.9498 1.9498 1.8815 1.8815 0.0683 3.63% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018549 金鹰研究驱动混合A 0.9106 0.9106 0.8789 0.8789 0.0317 3.61% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001449 华商双驱优选混合 1.9290 2.1190 1.8620 2.0520 0.0670 3.60% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516160 南方中证新能源ETF 2.4800 0.7666 2.3906 0.7390 0.0894 3.60% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004895 华商鑫安灵活混合 2.1640 2.2900 2.0890 2.2150 0.0750 3.59% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018550 金鹰研究驱动混合C 0.8965 0.8965 0.8654 0.8654 0.0311 3.59% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 516850 华夏中证新能源ETF 0.9130 0.9130 0.8803 0.8803 0.0327 3.58% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012877 富荣福耀混合C 0.9501 0.9501 0.9174 0.9174 0.0327 3.56% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159875 嘉实中证新能源ETF 0.5866 0.5866 0.5657 0.5657 0.0209 3.56% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012876 富荣福耀混合A 0.9678 0.9678 0.9345 0.9345 0.0333 3.56% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004927 中航军民融合精选C 0.9457 0.9457 0.9132 0.9132 0.0325 3.56% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004926 中航军民融合精选A 0.9607 0.9607 0.9277 0.9277 0.0330 3.56% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5951 0.5951 0.5747 0.5747 0.0204 3.55% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 516580 博时中证新能源ETF 0.5832 0.5832 0.5625 0.5625 0.0207 3.55% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5864 0.5864 0.5663 0.5663 0.0201 3.55% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6447 0.6447 0.6226 0.6226 0.0221 3.55% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516090 易方达中证新能源ETF 0.4897 0.9794 0.4723 0.9446 0.0174 3.55% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6370 0.6370 0.6152 0.6152 0.0218 3.54% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021057 南方中证新能源ETF联接I 0.5952 0.5952 0.5749 0.5749 0.0203 3.53% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014996 中欧量化先锋混合C 0.9182 0.9182 0.8869 0.8869 0.0313 3.53% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.0524 1.0524 1.0166 1.0166 0.0358 3.52% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 026014 广发新锐智选混合C 1.5291 1.5291 1.4771 1.4771 0.0520 3.52% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001734 广发新锐智选混合A 1.5394 1.5964 1.4870 1.5440 0.0524 3.52% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.0473 1.0473 1.0117 1.0117 0.0356 3.52% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001735 广发新锐智选混合E 1.5410 1.5980 1.4886 1.5456 0.0524 3.52% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014995 中欧量化先锋混合A 0.9430 0.9430 0.9109 0.9109 0.0321 3.52% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 0.9361 0.9361 0.9044 0.9044 0.0317 3.51% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.2052 1.2052 1.1645 1.1645 0.0407 3.50% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 0.9401 0.9401 0.9083 0.9083 0.0318 3.50% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.1956 1.1956 1.1553 1.1553 0.0403 3.49% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014838 兴银碳中和主题混合A 1.4289 1.4289 1.3810 1.3810 0.0479 3.47% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.0988 1.0988 1.0620 1.0620 0.0368 3.47% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5188 0.5188 0.5014 0.5014 0.0174 3.47% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014839 兴银碳中和主题混合C 1.4039 1.4039 1.3568 1.3568 0.0471 3.47% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5237 0.5237 0.5062 0.5062 0.0175 3.46% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 1.0895 1.0895 1.0531 1.0531 0.0364 3.46% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021885 太平量化选股混合C 1.1330 1.1330 1.0952 1.0952 0.0378 3.45% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021884 太平量化选股混合A 1.1450 1.1450 1.1068 1.1068 0.0382 3.45% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014571 东吴安享量化混合C 0.5732 0.5732 0.5541 0.5541 0.0191 3.45% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020474 中欧产业优选混合A 1.1766 1.1766 1.1375 1.1375 0.0391 3.44% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001414 国联鑫起点混合C 1.0132 1.0632 0.9795 1.0295 0.0337 3.44% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519097 新华中小市值优选混合 3.0075 3.7695 2.9075 3.6695 0.1000 3.44% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9291 0.9291 0.8972 0.8972 0.0319 3.43% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020475 中欧产业优选混合C 1.1594 1.1594 1.1209 1.1209 0.0385 3.43% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001413 国联鑫起点混合A 1.0874 1.1374 1.0513 1.1013 0.0361 3.43% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.8019 0.8019 0.7753 0.7753 0.0266 3.43% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580007 东吴安享量化混合A 0.5820 1.1620 0.5627 1.1427 0.0193 3.43% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 026074 恒生前海成长动力混合A 0.7992 0.7992 0.7728 0.7728 0.0264 3.42% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8035 0.8035 0.7769 0.7769 0.0266 3.42% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 026075 恒生前海成长动力混合C 0.7978 0.7978 0.7715 0.7715 0.0263 3.41% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1011 2.1011 2.0295 2.0295 0.0716 3.41% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159637 新能源车龙头ETF 0.8036 0.8036 0.7762 0.7762 0.0274 3.41% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.7061 2.1183 0.6820 2.0460 0.0241 3.41% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001457 华商新常态混合A 0.8220 1.8040 0.7950 1.7770 0.0270 3.40% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9006 0.9006 0.8711 0.8711 0.0295 3.39% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.0228 1.0228 0.9893 0.9893 0.0335 3.39% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.8568 1.8568 1.7939 1.7939 0.0629 3.39% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159305 广发国证新能源电池ETF 0.8240 1.6480 0.7961 1.5922 0.0279 3.39% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516660 华安中证新能源汽车ETF 0.9818 0.9818 0.9485 0.9485 0.0333 3.39% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6073 1.6073 1.5528 1.5528 0.0545 3.39% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.8813 0.8813 0.8525 0.8525 0.0288 3.38% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.2068 1.2068 1.1674 1.1674 0.0394 3.38% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9932 0.9932 0.9607 0.9607 0.0325 3.38% 2026-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏