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2003年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0234 1.0434 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206001 鹏华弘泰A 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240002 华宝宝康配置混合 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260101 景顺长城优选混合 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长混合 1.0773 1.1173 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 255010 国联安稳健混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162203 宏利稳定混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0196 1.0516 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210001 金鹰成份优选混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217002 招商安泰平衡混合 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070005 嘉实债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050001 博时价值增长混合 1.1840 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000004 中海可转债债券C 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162201 宏利成长混合 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217003 招商安泰债券A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值混合A 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050002 博时沪深300指数A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强指数 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040001 华安创新混合 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180指数A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070001 嘉实成长收益混合A 1.0588 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 1.0311 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160603 鹏华普天收益混合 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180001 银华优势企业混合 1.0309 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 1.0206 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 宏利周期混合 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161604 融通深证100指数A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2003-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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