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2003年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090001 大成价值增长混合A 1.0756 1.1656 0.0000 0.0000 0.0179 1.69% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0628 1.0828 0.0000 0.0000 0.0133 1.27% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 1.0655 1.1405 0.0000 0.0000 0.0132 1.25% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.2120 1.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260101 景顺长城优选混合 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110001 易方达平稳增长混合 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000001 华夏成长混合 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.0834 1.0984 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162202 宏利周期混合 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160603 鹏华普天收益混合 1.0820 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080001 长盛成长价值混合A 1.0340 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151001 银河稳健混合 1.1126 1.1276 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519011 海富通精选混合 1.1074 1.1224 0.0000 0.0000 0.0086 0.78% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华弘泰A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202001 南方稳健成长混合 1.1010 1.1660 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 宏利稳定混合 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002001 华夏回报混合A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070001 嘉实成长收益混合A 1.1081 1.1681 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240001 华宝宝康消费品 1.0446 1.0446 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240002 华宝宝康配置混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519180 万家180指数A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202101 南方宝元债券A 1.0437 1.0757 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240003 华宝宝康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217003 招商安泰债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业混合 1.0609 1.1459 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0252 1.0412 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001001 华夏债券A/B 1.0180 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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