序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0840 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.81% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.74% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0949 | 1.1849 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.74% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0490 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0920 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0981 | 1.1131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.41% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0580 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.29% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.1149 | 1.1299 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.28% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1240 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.24% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.22% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0210 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0550 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0320 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0376 | 1.0376 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 519011 | 海富通精选 | 1.1193 | 1.1343 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002001 | 华夏回报 | 1.0790 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0784 | 1.1634 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 202201 | 南方避险 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0288 | 1.0448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161603 | 融通债券A | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000004 | 中海可转债C | 1.0550 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2300 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 151001 | 银河稳健 | 1.1159 | 1.1309 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040001 | 华安创新 | 1.0710 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0440 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0489 | 1.0809 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.11% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1181 | 1.1781 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.13% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1131 | 1.1781 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.14% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.17% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0620 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050002 | 博时沪深300 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161604 | 融通深证100 | 1.0440 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0340 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0778 | 1.0978 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.20% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.24% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519180 | 万家180 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0483 | 1.0583 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.32% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.39% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.44% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0437 | 1.0587 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.45% | 2003-12-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |