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2003年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161601 融通新蓝筹混合 1.0840 1.1590 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090001 大成价值增长混合A 1.0949 1.1849 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.0920 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 1.0981 1.1131 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217002 招商安泰平衡混合 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 1.1149 1.1299 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长混合 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121001 国投瑞银融华债券 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000001 华夏成长混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.1193 1.1343 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业混合 1.0784 1.1634 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240002 华宝宝康配置混合 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0288 1.0448 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债债券C 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100018 富国天利增长债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240001 华宝宝康消费品 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长混合 1.2300 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健混合 1.1159 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 1.0440 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券A 1.0489 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 1.1181 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202001 南方稳健成长混合 1.1131 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益混合 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050002 博时沪深300指数A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161604 融通深证100指数A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040002 华安中国A股增强指数 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0778 1.0978 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070003 嘉实稳健混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210001 金鹰成份优选混合 1.0483 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华弘泰A 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260101 景顺长城优选混合 1.0749 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162203 宏利稳定混合 1.0437 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2003-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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