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2004年01月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 1.0525 1.0625 0.0000 0.0000 0.0145 1.40% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 1.0940 1.1190 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健混合 1.1074 1.1224 0.0000 0.0000 0.0131 1.20% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270001 广发聚富混合 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0117 1.15% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110001 易方达平稳增长混合 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050002 博时沪深300指数A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 1.1154 1.1304 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0106 0.98% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121001 国投瑞银融华债券 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0553 1.0953 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0480 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 1.0965 1.1115 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强指数 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.1144 1.1294 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090001 大成价值增长混合A 1.0928 1.1828 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070003 嘉实稳健混合 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值混合A 1.0370 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健混合A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.0620 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 宏利成长混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180指数A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.0568 1.0668 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202001 南方稳健成长混合 1.1084 1.1734 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华弘泰A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.0698 1.1748 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长混合 1.2020 1.3200 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业混合 1.0712 1.1562 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240002 华宝宝康配置混合 1.0373 1.0473 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161601 融通新蓝筹混合 1.0834 1.1584 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0281 1.0441 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益混合 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240003 华宝宝康债券A 1.0254 1.0354 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217003 招商安泰债券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240001 华宝宝康消费品 1.0394 1.0494 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000004 中海可转债债券C 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162203 宏利稳定混合 1.0352 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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