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2004年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1850 1.2210 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 1.1588 1.1738 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 1.1340 1.1830 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长混合 1.1720 1.1830 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160603 鹏华普天收益混合 1.1620 1.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.1652 1.1752 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519180 万家180指数A 1.0548 1.1048 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.1930 1.2080 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151002 银河收益混合 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020001 国泰金鹰增长混合 1.1400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1469 1.1869 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519011 海富通精选混合 1.1943 1.2093 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.1258 1.1358 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券A 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.0676 1.0776 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健混合 1.1470 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 255010 国联安稳健混合A 1.1380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240002 华宝宝康配置混合 1.1118 1.1218 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210001 金鹰成份优选混合 1.0605 1.1105 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161603 融通债券A/B 1.0400 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110001 易方达平稳增长混合 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050002 博时沪深300指数A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070005 嘉实债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 1.0781 1.1131 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 1.1395 1.2045 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270001 广发聚富混合 1.0812 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0584 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 1.1270 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 1.1860 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161601 融通新蓝筹混合 1.1505 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090002 大成债券A/B 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长混合A 1.1746 1.2846 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长混合 1.3090 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.0877 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.1517 1.2567 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长混合 1.2002 1.2652 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000001 华夏成长混合 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 1.1390 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值混合A 1.1060 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121001 国投瑞银融华债券 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002001 华夏回报混合A 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选混合 1.1362 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240001 华宝宝康消费品 1.1296 1.1396 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1408 1.1608 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.51% 2004-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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