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2004年02月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161603 融通债券A/B 1.0460 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 1.1500 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0640 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0606 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券A 1.0685 1.0785 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121001 国投瑞银融华债券 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.1290 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1810 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160603 鹏华普天收益混合 1.1620 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050001 博时价值增长混合 1.3110 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券A 1.0832 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240002 华宝宝康配置混合 1.1147 1.1247 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1051 1.1751 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217002 招商安泰平衡混合 1.1233 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.50% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长混合 1.1740 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健混合A 1.1350 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080001 长盛成长价值混合A 1.1020 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长混合 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050002 博时沪深300指数A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161601 融通新蓝筹混合 1.1460 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.63% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长混合A 1.1655 1.2755 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.64% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 1.0547 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.1890 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.69% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0878 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1375 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002001 华夏回报混合A 1.1260 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0710 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.76% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华弘泰A 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.77% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强指数 1.1280 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 1.0652 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.80% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益混合A 1.1499 1.2549 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.80% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202001 南方稳健成长混合 1.1927 1.2577 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.80% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 1.1350 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162201 宏利成长混合 1.1511 1.1611 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.92% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选混合 1.1294 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.93% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519011 海富通精选混合 1.1975 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.94% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070003 嘉实稳健混合 1.1390 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 1.1795 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.96% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270001 广发聚富混合 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.96% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151001 银河稳健混合 1.1645 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.97% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162202 宏利周期混合 1.1324 1.1974 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.20% 2004-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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