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2025年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 1.2574 1.2574 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009940 格林稳健价值混合A 0.6422 0.6422 0.6103 0.6103 0.0319 5.23% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009941 格林稳健价值混合C 0.6294 0.6294 0.5982 0.5982 0.0312 5.22% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7916 0.7916 0.7523 0.7523 0.0393 4.96% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7993 0.7993 0.7597 0.7597 0.0396 4.95% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018816 方正富邦核心优势混合C 1.2287 1.2287 1.1718 1.1718 0.0569 4.86% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018815 方正富邦核心优势混合A 1.2438 1.2438 1.1862 1.1862 0.0576 4.86% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8017 0.8867 0.7652 0.8502 0.0365 4.77% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8051 2.5212 0.7686 2.4847 0.0365 4.75% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004805 长信消费精选量化股票A 1.0724 1.0724 1.0238 1.0238 0.0486 4.75% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013152 长信消费精选量化股票C 1.0541 1.0541 1.0064 1.0064 0.0477 4.74% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006926 长城量化精选股票A 0.9294 0.9294 0.8883 0.8883 0.0411 4.63% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011463 长城量化精选股票C 0.9076 0.9076 0.8675 0.8675 0.0401 4.62% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009954 北信瑞丰优选成长 1.0294 1.0294 0.9849 0.9849 0.0445 4.52% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016264 嘉实新起航混合C 1.2750 1.2750 1.2200 1.2200 0.0550 4.51% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002212 嘉实新起航混合A 1.2900 1.3630 1.2350 1.3080 0.0550 4.45% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160632 鹏华酒A 0.3742 2.2195 0.3584 2.2091 0.0158 4.41% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012043 鹏华酒C 0.6168 0.6968 0.5908 0.6708 0.0260 4.40% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512690 鹏华中证酒ETF 0.6032 1.9064 0.5770 1.8540 0.0262 4.34% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006693 金信消费升级股票C 1.7967 2.5464 1.7222 2.4719 0.0745 4.33% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006692 金信消费升级股票A 1.7903 2.5593 1.7160 2.4850 0.0743 4.33% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015287 永赢优质生活混合A 0.9371 0.9371 0.8991 0.8991 0.0380 4.23% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015288 永赢优质生活混合C 0.9162 0.9162 0.8791 0.8791 0.0371 4.22% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003685 汇安丰融混合C 1.2262 1.2262 1.1767 1.1767 0.0495 4.21% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003684 汇安丰融混合A 1.2698 1.2698 1.2186 1.2186 0.0512 4.20% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5977 0.5977 0.5737 0.5737 0.0240 4.18% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5780 0.5780 0.5548 0.5548 0.0232 4.18% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002605 融通新消费灵活配置混合 1.8470 1.8470 1.7730 1.7730 0.0740 4.17% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5971 1.5971 1.5306 1.5306 0.0665 4.16% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5833 1.5833 1.5175 1.5175 0.0658 4.16% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8342 0.8342 0.8018 0.8018 0.0324 4.04% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.8210 0.7892 0.7892 0.0318 4.03% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010454 交银内需增长一年持有混合 0.6617 0.6617 0.6365 0.6365 0.0252 3.96% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012583 交银品质增长一年混合C 0.7042 0.7042 0.6774 0.6774 0.0268 3.96% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012582 交银品质增长一年混合A 0.7289 0.7289 0.7012 0.7012 0.0277 3.95% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014074 嘉实内需精选混合A 0.8106 0.8106 0.7798 0.7798 0.0308 3.95% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006604 嘉实消费精选股票A 1.5690 1.5690 1.5094 1.5094 0.0596 3.95% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012971 东吴消费成长混合A 0.7551 0.7551 0.7265 0.7265 0.0286 3.94% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006605 嘉实消费精选股票C 1.5160 1.5160 1.4585 1.4585 0.0575 3.94% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012972 东吴消费成长混合C 0.7426 0.7426 0.7145 0.7145 0.0281 3.93% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014075 嘉实内需精选混合C 0.7924 0.7924 0.7624 0.7624 0.0300 3.93% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017112 嘉实优享生活混合A 0.7454 0.7454 0.7174 0.7174 0.0280 3.90% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017113 嘉实优享生活混合C 0.7369 0.7369 0.7093 0.7093 0.0276 3.89% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002891 华夏移动互联混合人民币 1.7010 1.7010 1.6350 1.6350 0.0660 3.88% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2401 0.2401 0.2308 0.2308 0.0093 3.87% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2401 0.2401 0.2308 0.2308 0.0093 3.87% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022327 宏利高端装备股票A 1.3952 1.3952 1.3432 1.3432 0.0520 3.87% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022328 宏利高端装备股票C 1.3909 1.3909 1.3391 1.3391 0.0518 3.87% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000124 华宝服务优选混合 4.1120 4.4120 3.9600 4.2600 0.1520 3.84% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022803 西部利得消费精选混合C 1.0352 1.0752 0.9969 1.0369 0.0383 3.84% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022802 西部利得消费精选混合A 1.0386 1.0786 1.0002 1.0402 0.0384 3.84% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005445 华宝价值发现混合A 1.7058 1.7058 1.6428 1.6428 0.0630 3.83% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161818 银华消费主题混合A 1.1917 1.3966 1.1477 1.3526 0.0440 3.83% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015614 华宝价值发现混合C 1.6711 1.6711 1.6094 1.6094 0.0617 3.83% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014346 银华消费主题混合C 1.1635 1.1635 1.1206 1.1206 0.0429 3.83% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013836 博时时代消费混合A 0.7051 0.7051 0.6797 0.6797 0.0254 3.74% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013837 博时时代消费混合C 0.6834 0.6834 0.6589 0.6589 0.0245 3.72% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7709 1.7709 1.7075 1.7075 0.0634 3.71% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8178 1.8178 1.7527 1.7527 0.0651 3.71% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.4320 1.4320 1.3790 1.3790 0.0530 3.70% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005827 易方达蓝筹精选混合 2.0381 2.0381 1.9655 1.9655 0.0726 3.69% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008099 广发价值领先混合A 1.7353 1.7353 1.6737 1.6737 0.0616 3.68% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7468 7.5368 5.5432 7.3332 0.2036 3.67% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012420 广发价值领先混合C 1.6902 1.6902 1.6304 1.6304 0.0598 3.67% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4510 1.4510 1.3980 1.3980 0.0530 3.65% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3669 1.3669 1.3190 1.3190 0.0479 3.63% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3535 1.3535 1.3061 1.3061 0.0474 3.63% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011503 建信智能生活混合 1.0726 1.0726 1.0350 1.0350 0.0376 3.63% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002621 中欧消费主题股票A 1.5730 1.5730 1.5181 1.5181 0.0549 3.62% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002697 中欧消费主题股票C 1.5062 1.5062 1.4537 1.4537 0.0525 3.61% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8140 3.6210 1.7510 3.5580 0.0630 3.60% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003401 工银可转债债券 1.9528 1.9528 1.8852 1.8852 0.0676 3.59% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010327 博时消费创新混合C 0.4953 0.4953 0.4782 0.4782 0.0171 3.58% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7940 1.7940 1.7320 1.7320 0.0620 3.58% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8639 0.8639 0.8341 0.8341 0.0298 3.57% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8418 0.8418 0.8128 0.8128 0.0290 3.57% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010326 博时消费创新混合A 0.5158 0.5158 0.4980 0.4980 0.0178 3.57% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7329 0.7329 0.7068 0.7068 0.0261 3.56% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9276 0.9276 0.8960 0.8960 0.0316 3.53% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9376 0.9376 0.9056 0.9056 0.0320 3.53% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6315 0.6315 0.6100 0.6100 0.0215 3.52% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013882 交银品质升级混合C 1.4292 1.5262 1.3808 1.4778 0.0484 3.51% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005004 交银品质升级混合A 1.5366 1.5366 1.4845 1.4845 0.0521 3.51% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6211 0.6211 0.5993 0.5993 0.0218 3.51% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519714 交银消费新驱动股票 1.3000 3.6860 1.2560 3.6000 0.0440 3.50% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6231 0.6231 0.6020 0.6020 0.0211 3.50% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014734 广发睿合混合A 1.0487 1.0487 1.0132 1.0132 0.0355 3.50% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6239 0.6239 0.6028 0.6028 0.0211 3.50% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6723 0.6723 0.6488 0.6488 0.0235 3.50% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2905 2.3686 2.2131 2.2912 0.0774 3.50% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2414 2.3190 2.1657 2.2433 0.0757 3.50% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0511 1.0511 1.0156 1.0156 0.0355 3.50% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014735 广发睿合混合C 1.0337 1.0337 0.9988 0.9988 0.0349 3.49% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.1857 2.2357 2.1122 2.1622 0.0735 3.48% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1546 2.2046 2.0822 2.1322 0.0724 3.48% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8819 0.8819 0.8523 0.8523 0.0296 3.47% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0013 1.0013 0.0347 3.47% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8756 0.8756 0.8462 0.8462 0.0294 3.47% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.0204 1.0204 0.9863 0.9863 0.0341 3.46% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5883 0.5883 0.5680 0.5680 0.0203 3.45% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8271 2.6001 0.7996 2.5726 0.0275 3.44% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8180 0.8180 0.7908 0.7908 0.0272 3.44% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6263 0.6263 0.6048 0.6048 0.0215 3.43% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0610 1.0610 1.0259 1.0259 0.0351 3.42% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9060 4.8470 1.8430 4.7840 0.0630 3.42% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0023 1.0023 0.0342 3.41% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6884 0.6884 0.6649 0.6649 0.0235 3.41% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8780 1.8780 1.8160 1.8160 0.0620 3.41% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005620 中欧品质消费股票A 1.1565 1.4115 1.1185 1.3735 0.0380 3.40% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.6922 0.6922 0.6695 0.6695 0.0227 3.39% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610002 信澳精华配置混合A 0.9160 3.2320 0.8860 3.2020 0.0300 3.39% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005621 中欧品质消费股票C 1.0945 1.3335 1.0586 1.2976 0.0359 3.39% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7007 0.7007 0.6777 0.6777 0.0230 3.39% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6922 0.6922 0.6695 0.6695 0.0227 3.39% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006675 宝盈品牌消费股票A 1.2499 1.5049 1.2092 1.4642 0.0407 3.37% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1959 1.4412 1.1570 1.4023 0.0389 3.36% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6330 0.6330 0.0212 3.35% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6485 0.6485 0.6275 0.6275 0.0210 3.35% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481013 工银消费服务混合A 2.7530 3.1020 2.6640 3.0130 0.0890 3.34% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011475 工银消费服务混合C 2.6890 2.6890 2.6020 2.6020 0.0870 3.34% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001763 广发多策略混合 1.7630 1.7630 1.7060 1.7060 0.0570 3.34% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008050 同泰慧择混合A 0.6678 0.6678 0.6462 0.6462 0.0216 3.34% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008051 同泰慧择混合C 0.6521 0.6521 0.6311 0.6311 0.0210 3.33% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019747 华西优选价值混合发起A 1.2044 1.2044 1.1657 1.1657 0.0387 3.32% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3108 1.3108 1.2688 1.2688 0.0420 3.31% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012422 华夏优加生活混合C 0.7561 0.7561 0.7319 0.7319 0.0242 3.31% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2933 1.2933 1.2519 1.2519 0.0414 3.31% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012421 华夏优加生活混合A 0.7801 0.7801 0.7551 0.7551 0.0250 3.31% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6674 1.6674 1.6144 1.6144 0.0530 3.28% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012772 信澳精华配置混合C 0.8840 0.8840 0.8560 0.8560 0.0280 3.27% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159689 南方中证主要消费ETF 0.8054 0.8054 0.7791 0.7791 0.0263 3.27% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5142 1.5142 1.4662 1.4662 0.0480 3.27% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011135 广发价值优选混合C 0.8519 0.8519 0.8249 0.8249 0.0270 3.27% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011134 广发价值优选混合A 0.8678 0.8678 0.8404 0.8404 0.0274 3.26% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005812 鹏华产业精选混合A 1.8415 1.8415 1.7834 1.7834 0.0581 3.26% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8281 1.8211 0.8020 1.7950 0.0261 3.25% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019776 鹏华产业精选混合C 1.3153 1.3153 1.2739 1.2739 0.0414 3.25% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8487 3.3948 0.8212 3.2848 0.0275 3.24% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009542 银华富利精选混合A 0.6311 0.6311 0.6113 0.6113 0.0198 3.24% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8790 0.8790 0.8515 0.8515 0.0275 3.23% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005888 华夏新兴消费混合A 2.1848 2.1848 2.1164 2.1164 0.0684 3.23% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005889 华夏新兴消费混合C 2.1085 2.1085 2.0426 2.0426 0.0659 3.23% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8361 0.8361 0.0270 3.23% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7224 3.6120 0.6991 3.4955 0.0233 3.23% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014044 银华富利精选混合C 0.6166 0.6166 0.5973 0.5973 0.0193 3.23% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003634 嘉实农业产业股票A 1.4353 1.4353 1.3905 1.3905 0.0448 3.22% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560680 广发中证主要消费ETF 0.9280 0.9280 0.8981 0.8981 0.0299 3.22% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015468 嘉实农业产业股票C 0.6534 0.6534 0.6330 0.6330 0.0204 3.22% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9821 0.9821 0.9506 0.9506 0.0315 3.21% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.2236 2.2236 2.1523 2.1523 0.0713 3.21% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159672 博时主要消费ETF 0.8013 0.8013 0.7756 0.7756 0.0257 3.21% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9932 0.9932 0.9613 0.9613 0.0319 3.21% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270022 广发内需增长混合A 1.5810 1.6810 1.5320 1.6320 0.0490 3.20% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.2090 2.2090 2.1383 2.1383 0.0707 3.20% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004868 交银股息优化混合 1.9896 1.9896 1.9279 1.9279 0.0617 3.20% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5738 1.5778 1.5234 1.5274 0.0504 3.20% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012449 广发睿毅领先混合C 2.5742 2.5742 2.4947 2.4947 0.0795 3.19% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011879 博时新兴消费主题混合C 1.5520 1.5520 1.5040 1.5040 0.0480 3.19% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3138 0.3138 0.3038 0.3038 0.0100 3.19% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011183 广发内需增长混合C 1.5510 1.5510 1.5030 1.5030 0.0480 3.19% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3138 0.3138 0.3038 0.3038 0.0100 3.19% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005233 广发睿毅领先混合A 2.6193 2.6193 2.5383 2.5383 0.0810 3.19% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005241 中欧时代智慧混合A 1.7481 1.8487 1.6942 1.7948 0.0539 3.18% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003432 中信保诚至瑞混合A 1.6424 1.7284 1.5918 1.6778 0.0506 3.18% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003433 中信保诚至瑞混合C 1.6266 1.7126 1.5765 1.6625 0.0501 3.18% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5970 1.5970 1.5480 1.5480 0.0490 3.17% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005242 中欧时代智慧混合C 1.6381 1.7387 1.5878 1.6884 0.0503 3.17% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.3009 2.3009 2.2302 2.2302 0.0707 3.17% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2763 2.2763 2.2065 2.2065 0.0698 3.16% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0715 1.0715 1.0387 1.0387 0.0328 3.16% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0005 1.0005 0.0316 3.16% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0597 1.0597 1.0273 1.0273 0.0324 3.15% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2221 0.2227 0.2151 0.2157 0.0070 3.15% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0610 1.0610 1.0286 1.0286 0.0324 3.15% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0105 1.0105 0.9796 0.9796 0.0309 3.15% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0123 1.0123 0.9805 0.9805 0.0318 3.14% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008297 广发价值优势混合 1.2852 1.2852 1.2461 1.2461 0.0391 3.14% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.8041 0.8041 0.7798 0.7798 0.0243 3.12% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7830 0.7830 0.7594 0.7594 0.0236 3.11% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.4020 4.4020 4.2653 4.2653 0.1367 3.11% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.4227 4.4227 4.2853 4.2853 0.1374 3.11% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000867 华宝品质生活股票 1.4620 1.5120 1.4180 1.4680 0.0440 3.10% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6155 0.6155 0.5971 0.5971 0.0184 3.08% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.2609 4.2609 4.1297 4.1297 0.1312 3.08% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 2.3817 2.3817 2.3105 2.3105 0.0712 3.08% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.7022 1.7022 1.6513 1.6513 0.0509 3.08% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.2851 4.2851 4.1531 4.1531 0.1320 3.08% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010143 交银施罗德启欣混合 0.7395 0.7395 0.7175 0.7175 0.0220 3.07% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5980 0.5980 0.5802 0.5802 0.0178 3.07% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009852 银华品质消费股票A 0.8029 0.8029 0.7790 0.7790 0.0239 3.07% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008424 国联品牌优选混合A 0.7014 0.7014 0.6806 0.6806 0.0208 3.06% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005526 工银新生代消费混合 1.6475 1.6475 1.5986 1.5986 0.0489 3.06% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023948 银华品质消费股票C 0.8007 0.8007 0.7769 0.7769 0.0238 3.06% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011894 易方达长期价值混合C 0.9710 0.9710 0.9423 0.9423 0.0287 3.05% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008425 国联品牌优选混合C 0.6683 0.6683 0.6485 0.6485 0.0198 3.05% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010483 交银启道混合 0.7371 0.7371 0.7153 0.7153 0.0218 3.05% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.8197 0.8197 0.7955 0.7955 0.0242 3.04% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.5270 2.3190 1.4820 2.2740 0.0450 3.04% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011893 易方达长期价值混合A 0.9882 0.9882 0.9590 0.9590 0.0292 3.04% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.8068 0.8068 0.7831 0.7831 0.0237 3.03% 2025-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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