2004年01月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	040001	华安创新混合	1.1460	1.1860	0.0000	0.0000	0.0310	2.78%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
2	162202	宏利周期混合	1.1796	1.1946	0.0000	0.0000	0.0310	2.70%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
3	206001	鹏华弘泰A	1.0967	1.0967	0.0000	0.0000	0.0287	2.69%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
4	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1451	1.1851	0.0000	0.0000	0.0295	2.64%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
5	050001	博时价值增长混合	1.2920	1.4100	0.0000	0.0000	0.0330	2.62%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
6	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0960	1.1160	0.0000	0.0000	0.0270	2.53%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
7	260101	景顺长城优选混合	1.1469	1.1469	0.0000	0.0000	0.0278	2.48%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
8	180001	银华优势企业混合	1.1740	1.2590	0.0000	0.0000	0.0280	2.44%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
9	070003	嘉实稳健混合	1.1400	1.1500	0.0000	0.0000	0.0270	2.43%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
10	151001	银河稳健混合	1.1479	1.1629	0.0000	0.0000	0.0271	2.42%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
11	020003	国泰金龙行业混合	1.0760	1.0760	0.0000	0.0000	0.0250	2.38%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
12	217001	招商安泰偏股混合	1.1866	1.2016	0.0000	0.0000	0.0272	2.35%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
13	040002	华安中国A股增强指数	1.1070	1.1770	0.0000	0.0000	0.0250	2.31%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
14	270001	广发聚富混合	1.0854	1.0854	0.0000	0.0000	0.0242	2.28%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	1.1501	1.1501	0.0000	0.0000	0.0252	2.24%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	1.1060	1.2220	0.0000	0.0000	0.0240	2.22%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
17	161601	融通新蓝筹混合	1.1607	1.2357	0.0000	0.0000	0.0252	2.22%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1470	1.1670	0.0000	0.0000	0.0247	2.20%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
19	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1280	1.1360	0.0000	0.0000	0.0240	2.17%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
20	050002	博时沪深300指数A	1.1480	1.1480	0.0000	0.0000	0.0240	2.14%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
21	162201	宏利成长混合	1.0838	1.0838	0.0000	0.0000	0.0227	2.14%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
22	110001	易方达平稳增长混合	1.1950	1.2550	0.0000	0.0000	0.0250	2.14%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
23	519180	万家180指数A	1.0631	1.0781	0.0000	0.0000	0.0221	2.12%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
24	020001	国泰金鹰增长混合	1.1550	1.1550	0.0000	0.0000	0.0240	2.12%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
25	000001	华夏成长混合	1.1380	1.1980	0.0000	0.0000	0.0230	2.06%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
26	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0979	1.0979	0.0000	0.0000	0.0221	2.05%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
27	090001	大成价值增长混合A	1.1758	1.2658	0.0000	0.0000	0.0234	2.03%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
28	070001	嘉实成长收益混合A	1.1453	1.2503	0.0000	0.0000	0.0225	2.00%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
29	070002	嘉实增长混合	1.1310	1.1420	0.0000	0.0000	0.0220	1.98%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
30	519011	海富通精选混合	1.1822	1.1972	0.0000	0.0000	0.0225	1.94%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值

31	110002	易方达策略成长混合	1.1070	1.1070	0.0000	0.0000	0.0210	1.93%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
32	161604	融通深证100指数A	1.1010	1.1110	0.0000	0.0000	0.0200	1.85%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
33	240001	华宝宝康消费品	1.0939	1.1039	0.0000	0.0000	0.0188	1.75%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
34	217002	招商安泰平衡混合	1.1190	1.1290	0.0000	0.0000	0.0190	1.73%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
35	202001	南方稳健成长混合	1.1777	1.2427	0.0000	0.0000	0.0195	1.68%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
36	255010	国联安稳健混合A	1.1170	1.1370	0.0000	0.0000	0.0170	1.55%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
37	002001	华夏回报混合A	1.1360	1.1560	0.0000	0.0000	0.0160	1.43%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
38	162203	宏利稳定混合	1.0771	1.0921	0.0000	0.0000	0.0150	1.41%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
39	160603	鹏华普天收益混合	1.1530	1.1780	0.0000	0.0000	0.0140	1.23%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
40	240002	华宝宝康配置混合	1.0796	1.0896	0.0000	0.0000	0.0131	1.23%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
41	210001	金鹰成份优选混合	1.0973	1.1073	0.0000	0.0000	0.0126	1.16%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
42	160602	鹏华普天债券A	1.0620	1.0820	0.0000	0.0000	0.0120	1.14%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
43	202101	南方宝元债券A	1.0843	1.1163	0.0000	0.0000	0.0112	1.04%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
44	151002	银河收益混合	1.0568	1.0568	0.0000	0.0000	0.0085	0.81%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
45	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0403	1.0563	0.0000	0.0000	0.0051	0.49%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值

46	090002	大成债券A/B	1.0478	1.0478	0.0000	0.0000	0.0046	0.44%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
47	240003	华宝宝康债券A	1.0441	1.0541	0.0000	0.0000	0.0043	0.41%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
48	161603	融通债券A/B	1.0250	1.0360	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
49	020002	国泰金龙债券A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
50	217003	招商安泰债券A	1.0177	1.0177	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
51	001001	华夏债券A/B	1.0210	1.0330	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
52	100018	富国天利增长债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
53	000004	中海可转债债券C	1.1380	1.1980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值
54	070005	嘉实债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-01-12	基金资料净值查询盘中估值