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2004年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100指数A 1.1160 1.1450 0.0000 0.0000 0.0320 2.95% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.1156 1.1256 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1550 1.1630 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 1.0638 1.0788 0.0000 0.0000 0.0143 1.36% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.1860 1.2510 0.0000 0.0000 0.0153 1.31% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300指数A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强指数 1.1070 1.1770 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长混合 1.2990 1.4170 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华弘泰A 1.0836 1.0836 0.0000 0.0000 0.0111 1.04% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康配置混合 1.0924 1.1024 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240001 华宝宝康消费品 1.1139 1.1239 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210001 金鹰成份优选混合 1.0648 1.1148 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070002 嘉实增长混合 1.1390 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 1.1372 1.2422 0.0000 0.0000 0.0105 0.93% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 255010 国联安稳健混合A 1.1160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070003 嘉实稳健混合 1.1250 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长混合A 1.1575 1.2675 0.0000 0.0000 0.0101 0.88% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180001 银华优势企业混合 1.1609 1.2459 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长混合 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益混合A 1.1363 1.2413 0.0000 0.0000 0.0083 0.74% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 1.1706 1.1856 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151001 银河稳健混合 1.1294 1.1444 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0530 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162202 宏利周期混合 1.1215 1.1865 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202101 南方宝元债券A 1.0786 1.1106 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选混合 1.1695 1.1845 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.1084 1.1184 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1346 1.1546 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值混合A 1.0930 1.2090 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0359 1.0519 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002001 华夏回报混合A 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240003 华宝宝康债券A 1.0511 1.0611 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 1.1325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161603 融通债券A/B 1.0330 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160602 鹏华普天债券A 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151002 银河收益混合 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 1.1360 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 1.1340 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100018 富国天利增长债券A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001001 华夏债券A/B 1.0270 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260101 景顺长城优选混合 1.1298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020003 国泰金龙行业混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090002 大成债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1228 1.1628 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070005 嘉实债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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