2004年02月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.1510	1.2110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0410	1.0530	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
3	020002	国泰金龙债券A	1.0230	1.0330	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
4	217003	招商安泰债券A	1.0323	1.0323	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.45%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
5	161603	融通债券A/B	1.0490	1.0700	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.47%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
6	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0636	1.0796	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.75%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	1.0390	1.0590	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.77%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
8	240003	华宝宝康债券A	1.0727	1.0827	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.84%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
9	151002	银河收益混合	1.0762	1.0762	0.0000	0.0000	-0.0094	-0.87%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
10	202101	南方宝元债券A	1.0762	1.1082	0.0000	0.0000	-0.0104	-0.96%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
11	070005	嘉实债券A	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.20%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
12	100018	富国天利增长债券A	1.0229	1.0229	0.0000	0.0000	-0.0127	-1.23%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
13	121001	国投瑞银融华债券	1.0474	1.1274	0.0000	0.0000	-0.0152	-1.43%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
14	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0900	1.1200	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.45%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1427	1.1627	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.47%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值

16	160602	鹏华普天债券A	1.0570	1.1020	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.49%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
17	080001	长盛成长价值混合A	1.0820	1.1980	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.55%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
18	162202	宏利周期混合	1.1257	1.1907	0.0000	0.0000	-0.0179	-1.57%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
19	255010	国联安稳健混合A	1.1220	1.1420	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.58%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
20	050001	博时价值增长混合	1.3060	1.4240	0.0000	0.0000	-0.0220	-1.66%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
21	217002	招商安泰平衡混合	1.1168	1.1268	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.67%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
22	240001	华宝宝康消费品	1.1310	1.1410	0.0000	0.0000	-0.0195	-1.69%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
23	151001	银河稳健混合	1.1626	1.1776	0.0000	0.0000	-0.0202	-1.71%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
24	070002	嘉实增长混合	1.1930	1.2040	0.0000	0.0000	-0.0220	-1.81%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
25	090001	大成价值增长混合A	1.1565	1.2665	0.0000	0.0000	-0.0216	-1.83%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
26	240002	华宝宝康配置混合	1.1200	1.1300	0.0000	0.0000	-0.0213	-1.87%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
27	270001	广发聚富混合	1.0521	1.0521	0.0000	0.0000	-0.0200	-1.87%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
28	050002	博时沪深300指数A	1.1670	1.1670	0.0000	0.0000	-0.0230	-1.93%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
29	070001	嘉实成长收益混合A	1.1475	1.2525	0.0000	0.0000	-0.0228	-1.95%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
30	000001	华夏成长混合	1.1510	1.2110	0.0000	0.0000	-0.0230	-1.96%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值

31	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0733	1.0733	0.0000	0.0000	-0.0217	-1.98%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
32	070003	嘉实稳健混合	1.1300	1.1400	0.0000	0.0000	-0.0230	-1.99%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
33	519011	海富通精选混合	1.1609	1.2059	0.0000	0.0000	-0.0236	-1.99%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
34	202001	南方稳健成长混合	1.1807	1.2457	0.0000	0.0000	-0.0244	-2.02%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
35	180001	银华优势企业混合	1.1888	1.2738	0.0000	0.0000	-0.0246	-2.03%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
36	519180	万家180指数A	1.0460	1.0960	0.0000	0.0000	-0.0222	-2.08%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
37	020003	国泰金龙行业混合	1.0360	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0220	-2.08%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
38	210001	金鹰成份优选混合	1.0577	1.1077	0.0000	0.0000	-0.0227	-2.10%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
39	162203	宏利稳定混合	1.0595	1.0945	0.0000	0.0000	-0.0230	-2.12%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
40	162201	宏利成长混合	1.1536	1.1636	0.0000	0.0000	-0.0261	-2.21%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
41	260101	景顺长城优选混合	1.1115	1.1115	0.0000	0.0000	-0.0255	-2.24%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
42	160603	鹏华普天收益混合	1.1570	1.2120	0.0000	0.0000	-0.0280	-2.36%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
43	161601	融通新蓝筹混合	1.0839	1.2339	0.0000	0.0000	-0.0263	-2.37%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
44	217001	招商安泰偏股混合	1.1808	1.1958	0.0000	0.0000	-0.0287	-2.37%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
45	110001	易方达平稳增长混合	1.1790	1.2390	0.0000	0.0000	-0.0290	-2.40%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值

46	206001	鹏华弘泰A	1.0587	1.0737	0.0000	0.0000	-0.0263	-2.42%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
47	002001	华夏回报混合A	1.0730	1.1320	0.0000	0.0000	-0.0270	-2.45%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
48	040001	华安创新混合	1.1240	1.1640	0.0000	0.0000	-0.0290	-2.52%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
49	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0984	1.1684	0.0000	0.0000	-0.0285	-2.53%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
50	040002	华安中国A股增强指数	1.1160	1.1860	0.0000	0.0000	-0.0290	-2.53%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
51	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0840	1.1840	0.0000	0.0000	-0.0310	-2.68%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
52	110002	易方达策略成长混合	1.0490	1.0690	0.0000	0.0000	-0.0290	-2.69%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
53	161604	融通深证100指数A	1.1000	1.1890	0.0000	0.0000	-0.0310	-2.74%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值
54	020001	国泰金鹰增长混合	1.1110	1.1410	0.0000	0.0000	-0.0320	-2.80%	2004-02-23	基金资料净值查询盘中估值