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2004年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 1.0254 1.0604 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002001 华夏回报混合A 1.0790 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000001 华夏成长混合 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050002 博时沪深300指数A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070001 嘉实成长收益混合A 1.1383 1.2733 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 1.0600 1.0950 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180指数A 1.0371 1.0871 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070002 嘉实增长混合 1.1820 1.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202001 南方稳健成长混合 1.1877 1.2527 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1030 1.1730 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080001 长盛成长价值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 1.1080 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260101 景顺长城优选混合 1.1283 1.1283 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270001 广发聚富混合 1.0183 1.0583 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210001 金鹰成份优选混合 1.0558 1.1058 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240002 华宝宝康配置混合 1.1213 1.1313 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1486 1.1686 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070005 嘉实债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 宏利成长混合 1.1442 1.1542 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健混合 1.1140 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0805 1.1125 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0374 1.0834 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.1610 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 1.1350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090002 大成债券A/B 1.0432 1.0632 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.1795 1.2245 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长混合 1.3130 1.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.1615 1.2715 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.0491 1.1291 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151001 银河稳健混合 1.1715 1.1865 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217003 招商安泰债券A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.1458 1.1558 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 1.1160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000004 中海可转债债券C 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.0560 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 1.0530 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 1.1917 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 1.1223 1.1323 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.1830 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.0717 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161601 融通新蓝筹混合 1.0849 1.2349 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161603 融通债券A/B 1.0530 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 1.1380 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180001 银华优势企业混合 1.2171 1.3021 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.47% 2004-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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