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2004年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110001 易方达平稳增长混合 1.1840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100018 富国天利增长债券A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0433 1.0633 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0530 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020003 国泰金龙行业混合 1.0530 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.0183 1.0583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090001 大成价值增长混合A 1.1614 1.2714 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0883 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0715 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260101 景顺长城优选混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202001 南方稳健成长混合 1.1870 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050001 博时价值增长混合 1.3120 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240002 华宝宝康配置混合 1.1202 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519011 海富通精选混合 1.1783 1.2233 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240001 华宝宝康消费品 1.1445 1.1545 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.0793 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180001 银华优势企业混合 1.2157 1.3007 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0362 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 1.0474 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 1.1205 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 1.1359 1.2009 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160602 鹏华普天债券A 1.0540 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选混合 1.0537 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益混合 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹混合 1.0824 1.2324 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1003 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.1110 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151001 银河稳健混合 1.1683 1.1833 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002001 华夏回报混合A 1.0760 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0710 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 1.1882 1.2032 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1451 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162203 宏利稳定混合 1.0564 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160603 鹏华普天收益混合 1.1570 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强指数 1.1040 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 1.0331 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000001 华夏成长混合 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050002 博时沪深300指数A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 1.1390 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.45% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.1331 1.2681 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206001 鹏华弘泰A 1.0205 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070002 嘉实增长混合 1.1740 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161604 融通深证100指数A 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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