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2004年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.1638 1.2288 0.0000 0.0000 0.0144 1.25% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 1.0520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020003 国泰金龙行业混合 1.0740 1.0860 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.0386 1.0786 0.0000 0.0000 0.0105 1.02% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.1850 1.2400 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 1.0787 1.1137 0.0000 0.0000 0.0105 0.98% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.1551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0105 0.92% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519011 海富通精选混合 1.2065 1.2515 0.0000 0.0000 0.0106 0.89% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180001 银华优势企业混合 1.2355 1.3205 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050001 博时价值增长混合 1.3320 1.4500 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 1.1527 1.1627 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.2131 1.2281 0.0000 0.0000 0.0094 0.78% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300指数A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长混合 1.2094 1.2744 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长混合 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240002 华宝宝康配置混合 1.1338 1.1438 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1152 1.1852 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长混合 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益混合A 1.1584 1.2934 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090001 大成价值增长混合A 1.1812 1.2912 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040002 华安中国A股增强指数 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 1.1050 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新混合 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519180 万家180指数A 1.0461 1.0961 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000001 华夏成长混合 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹混合 1.0958 1.2458 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 1.1368 1.1468 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151001 银河稳健混合 1.1870 1.2020 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 1.0537 1.0737 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.1830 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 1.0378 1.0728 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0477 1.0937 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 1.0420 1.2080 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.0630 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 1.0588 1.1088 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121001 国投瑞银融华债券 1.0593 1.1393 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.0806 1.0906 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 151002 银河收益混合 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健混合 1.1390 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0580 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100018 富国天利增长债券A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202101 南方宝元债券A 1.0907 1.1227 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217003 招商安泰债券A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.1446 1.1546 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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