2004年03月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	206001	鹏华弘泰A	1.0533	1.0883	0.0000	0.0000	0.0046	0.44%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
2	161604	融通深证100指数A	1.0780	1.2180	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
3	002001	华夏回报混合A	1.1260	1.2050	0.0000	0.0000	0.0040	0.36%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
4	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1090	1.2090	0.0000	0.0000	0.0040	0.36%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
5	519180	万家180指数A	1.0729	1.1229	0.0000	0.0000	0.0028	0.26%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
6	070002	嘉实增长混合	1.2230	1.2640	0.0000	0.0000	0.0030	0.25%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
7	210001	金鹰成份优选混合	1.0476	1.1376	0.0000	0.0000	0.0023	0.22%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
8	162201	宏利成长混合	1.1799	1.1899	0.0000	0.0000	0.0022	0.19%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值混合A	1.0710	1.2370	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
10	000001	华夏成长混合	1.2150	1.2750	0.0000	0.0000	0.0020	0.16%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.2470	1.3070	0.0000	0.0000	0.0020	0.16%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
12	519011	海富通精选混合	1.2492	1.2942	0.0000	0.0000	0.0015	0.12%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
13	161601	融通新蓝筹混合	1.1214	1.2714	0.0000	0.0000	0.0011	0.10%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
14	040002	华安中国A股增强指数	1.0980	1.2180	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
15	050002	博时沪深300指数A	1.2000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值

16	070001	嘉实成长收益混合A	1.1883	1.3233	0.0000	0.0000	0.0006	0.05%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
17	090002	大成债券A/B	1.0664	1.0864	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
18	162203	宏利稳定混合	1.1143	1.1493	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
19	240002	华宝宝康配置混合	1.1632	1.1732	0.0000	0.0000	0.0004	0.03%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
20	100018	富国天利增长债券A	1.0381	1.0381	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
21	260103	景顺长城动力平衡混合	1.1174	1.1374	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
22	255010	国联安稳健混合A	1.1120	1.1720	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
23	000004	中海可转债债券C	1.2150	1.2750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
24	161603	融通债券A/B	1.0690	1.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
25	160602	鹏华普天债券A	1.0780	1.1230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
26	070003	嘉实稳健混合	1.1730	1.2130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
27	001001	华夏债券A/B	1.0520	1.0640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
28	110003	易方达上证50增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
29	020002	国泰金龙债券A	1.0400	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
30	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值

31	260101	景顺长城优选混合	1.1672	1.1872	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
32	270001	广发聚富混合	1.0729	1.1129	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
33	240003	华宝宝康债券A	1.0916	1.1016	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.07%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
34	217003	招商安泰债券A	1.0204	1.0354	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
35	160603	鹏华普天收益混合	1.2080	1.2630	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.08%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
36	110002	易方达策略成长混合	1.1190	1.1390	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
37	202101	南方宝元债券A	1.1026	1.1346	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
38	240001	华宝宝康消费品	1.1885	1.1985	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.11%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
39	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0555	1.1015	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.12%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
40	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1873	1.2073	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.19%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
41	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1454	1.2154	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.19%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
42	090001	大成价值增长混合A	1.2108	1.3208	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.21%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
43	151002	银河收益混合	1.0997	1.0997	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.22%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
44	217002	招商安泰平衡混合	1.1576	1.1676	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.23%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
45	202001	南方稳健成长混合	1.2360	1.3010	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.23%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值

46	217001	招商安泰偏股混合	1.2437	1.2587	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.26%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
47	020001	国泰金鹰增长混合	1.1690	1.1990	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.26%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
48	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0990	1.1590	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.27%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
49	151001	银河稳健混合	1.2122	1.2272	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.28%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
50	121001	国投瑞银融华债券	1.0737	1.1537	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.31%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
51	020003	国泰金龙行业混合	1.1020	1.1140	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.36%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
52	050001	博时价值增长混合	1.3620	1.4800	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.37%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
53	162202	宏利周期混合	1.1946	1.2596	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.38%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
54	040001	华安创新混合	1.1510	1.2310	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.52%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值
55	180001	银华优势企业混合	1.1755	1.3455	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.60%	2004-03-22	基金资料净值查询盘中估值