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2004年03月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240001 华宝宝康消费品 1.1928 1.2028 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110001 易方达平稳增长混合 1.2420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 宏利周期混合 1.1065 1.2515 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020003 国泰金龙行业混合 1.0970 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202001 南方稳健成长混合 1.2285 1.2935 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长混合 1.3620 1.4800 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519011 海富通精选混合 1.2441 1.2891 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160603 鹏华普天收益混合 1.2010 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.0683 1.1083 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹混合 1.1179 1.2679 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090001 大成价值增长混合A 1.2043 1.3143 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180001 银华优势企业混合 1.1692 1.3392 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020001 国泰金鹰增长混合 1.1600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 1.1606 1.1806 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.0920 1.1820 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240002 华宝宝康配置混合 1.1613 1.1713 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1119 1.1319 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券A 1.0991 1.1311 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070003 嘉实稳健混合 1.1630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162203 宏利稳定混合 1.0716 1.1416 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151001 银河稳健混合 1.2022 1.2172 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 1.0633 1.0833 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 255010 国联安稳健混合A 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.1522 1.1622 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选混合 1.0424 1.1324 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 1.2363 1.2513 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1351 1.2051 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 1.1390 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070002 嘉实增长混合 1.2150 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 1.0620 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券A 1.0878 1.0978 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121001 国投瑞银融华债券 1.0651 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002001 华夏回报混合A 1.1130 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161603 融通债券A/B 1.0660 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1789 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益混合A 1.1734 1.3084 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217003 招商安泰债券A 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100018 富国天利增长债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070005 嘉实债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 1.0648 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0495 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 1.0870 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151002 银河收益混合 1.0895 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160602 鹏华普天债券A 1.0690 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161604 融通深证100指数A 1.0660 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 1.0379 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2004-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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