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2004年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.2101 1.2251 0.0000 0.0000 0.0153 1.28% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 1.1011 1.2461 0.0000 0.0000 0.0115 1.06% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 1.0730 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070002 嘉实增长混合 1.2330 1.2740 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180001 银华优势企业混合 1.1645 1.3345 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1346 1.2046 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519011 海富通精选混合 1.2467 1.2917 0.0000 0.0000 0.0096 0.78% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151002 银河收益混合 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070003 嘉实稳健混合 1.1570 1.1970 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202001 南方稳健成长混合 1.2301 1.2951 0.0000 0.0000 0.0084 0.69% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050002 博时沪深300指数A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.1128 1.2028 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强指数 1.0870 1.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020003 国泰金龙行业混合 1.0940 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270001 广发聚富混合 1.0789 1.1189 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.1600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217001 招商安泰偏股混合 1.1589 1.2539 0.0000 0.0000 0.0075 0.61% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 1.0658 1.1158 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050001 博时价值增长混合 1.3620 1.4800 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.2500 1.3100 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 1.0542 1.1442 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 1.0991 1.3091 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.1552 1.1652 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.1970 1.2520 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000001 华夏成长混合 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.1625 1.1825 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161601 融通新蓝筹混合 1.1199 1.2699 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 1.1120 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 1.0673 1.0873 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1606 1.2006 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1133 1.1333 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券A 1.1006 1.1326 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080001 长盛成长价值混合A 1.0660 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161603 融通债券A/B 1.0680 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.1779 1.3129 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.1557 1.2057 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100018 富国天利增长债券A 1.0288 1.0388 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240002 华宝宝康配置混合 1.1277 1.1777 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162203 宏利稳定混合 1.0796 1.1496 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0510 1.0970 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160602 鹏华普天债券A 1.0620 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240003 华宝宝康债券A 1.0706 1.1006 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.0190 1.0340 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 1.0370 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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