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2003年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.0234 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161601 融通新蓝筹混合 1.0797 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240001 华宝宝康消费品 1.0394 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0249 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020003 国泰金龙行业混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长混合A 1.0836 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070001 嘉实成长收益混合A 1.0632 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206001 鹏华弘泰A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券A 1.0434 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240002 华宝宝康配置混合 1.0336 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 1.0362 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益混合 1.0790 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0501 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健混合A 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 1.0540 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0380 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长混合 1.1015 1.1665 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.77% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 1.0290 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强指数 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.0864 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.80% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050001 博时价值增长混合 1.1950 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519011 海富通精选混合 1.1049 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.83% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161604 融通深证100指数A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210001 金鹰成份优选混合 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.93% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050002 博时沪深300指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健混合 1.0943 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.09% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0453 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.11% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180001 银华优势企业混合 1.0664 1.1514 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162202 宏利周期混合 1.1041 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.29% 2003-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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