序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0210 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000004 | 中海可转债C | 1.0340 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161603 | 融通债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0234 | 1.0334 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0116 | 1.0116 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0797 | 1.1547 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.17% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0295 | 1.0295 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.22% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0394 | 1.0494 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.26% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0249 | 1.0409 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0836 | 1.1736 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.35% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.36% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0240 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0632 | 1.1682 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.40% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 202201 | 南方避险 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.43% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0434 | 1.0754 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.44% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0336 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.45% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.45% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0362 | 1.0512 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.52% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1110 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.54% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0501 | 1.0601 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.55% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0790 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.55% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0570 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.56% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002001 | 华夏回报 | 1.0620 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.56% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0540 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.57% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.61% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.61% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.62% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040001 | 华安创新 | 1.0600 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.66% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.66% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 270001 | 广发聚富 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0077 | -0.75% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0530 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.75% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.76% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0380 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.76% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0250 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.77% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1015 | 1.1665 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.77% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0290 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.77% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0864 | 1.1014 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0088 | -0.80% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519180 | 万家180 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.83% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1950 | 1.3130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.83% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519011 | 海富通精选 | 1.1049 | 1.1199 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | -0.83% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161604 | 融通深证100 | 1.0320 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.86% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 050002 | 博时沪深300 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.93% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.93% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0380 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | -0.93% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0340 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.96% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0190 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.07% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 151001 | 银河稳健 | 1.0943 | 1.1093 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0121 | -1.09% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0453 | 1.0853 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -1.11% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0664 | 1.1514 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.11% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.1041 | 1.1191 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0144 | -1.29% | 2003-12-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |