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2004年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1024 1.1424 0.0000 0.0000 0.0471 4.46% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000001 华夏成长混合 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0450 4.30% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090001 大成价值增长混合A 1.1366 1.2266 0.0000 0.0000 0.0438 4.01% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180001 银华优势企业混合 1.1140 1.1990 0.0000 0.0000 0.0428 4.00% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260101 景顺长城优选混合 1.1196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0419 3.89% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080001 长盛成长价值混合A 1.0750 1.1910 0.0000 0.0000 0.0380 3.66% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长混合 1.2460 1.3640 0.0000 0.0000 0.0440 3.66% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.1351 1.1501 0.0000 0.0000 0.0386 3.52% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070003 嘉实稳健混合 1.0990 1.1090 0.0000 0.0000 0.0370 3.48% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121001 国投瑞银融华债券 1.1062 1.1062 0.0000 0.0000 0.0366 3.42% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 0.0368 3.38% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206001 鹏华弘泰A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0337 3.36% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0340 3.30% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 1.1190 1.1940 0.0000 0.0000 0.0356 3.29% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强指数 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 0.0340 3.29% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.1509 1.1659 0.0000 0.0000 0.0365 3.28% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 1.1020 1.1420 0.0000 0.0000 0.0350 3.28% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050002 博时沪深300指数A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0350 3.25% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0340 3.22% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 1.1512 1.1662 0.0000 0.0000 0.0358 3.21% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000 0.0360 3.21% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0340 3.17% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长混合 1.1428 1.2078 0.0000 0.0000 0.0344 3.10% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0800 1.0880 0.0000 0.0000 0.0320 3.05% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 1.1023 1.2073 0.0000 0.0000 0.0325 3.04% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0320 3.00% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 1.0839 1.0939 0.0000 0.0000 0.0314 2.98% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富混合 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0307 2.97% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160603 鹏华普天收益混合 1.1260 1.1510 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0305 2.91% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0273 2.70% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070002 嘉实增长混合 1.0890 1.1000 0.0000 0.0000 0.0270 2.54% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.0835 1.0935 0.0000 0.0000 0.0267 2.53% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240001 华宝宝康消费品 1.0655 1.0755 0.0000 0.0000 0.0261 2.51% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0260 2.44% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0241 2.43% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162203 宏利稳定混合 1.0604 1.0754 0.0000 0.0000 0.0252 2.43% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151001 银河稳健混合 1.1333 1.1483 0.0000 0.0000 0.0259 2.34% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161604 融通深证100指数A 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202101 南方宝元债券A 1.0687 1.1007 0.0000 0.0000 0.0197 1.88% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康配置混合 1.0567 1.0667 0.0000 0.0000 0.0194 1.87% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020003 国泰金龙行业混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160602 鹏华普天债券A 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益混合 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 0.0105 1.01% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0365 1.0525 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240003 华宝宝康债券A 1.0319 1.0419 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217003 招商安泰债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100018 富国天利增长债券A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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