2004年01月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162201	宏利成长混合	1.0385	1.0385	0.0000	0.0000	0.0211	2.07%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
2	206001	鹏华弘泰A	1.0551	1.0551	0.0000	0.0000	0.0181	1.75%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
3	000001	华夏成长混合	1.1090	1.1690	0.0000	0.0000	0.0180	1.65%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
4	002001	华夏回报混合A	1.1200	1.1400	0.0000	0.0000	0.0140	1.27%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
5	160603	鹏华普天收益混合	1.1400	1.1650	0.0000	0.0000	0.0140	1.24%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
6	070002	嘉实增长混合	1.1020	1.1130	0.0000	0.0000	0.0130	1.19%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
7	180001	银华优势企业混合	1.1271	1.2121	0.0000	0.0000	0.0131	1.18%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
8	217001	招商安泰偏股混合	1.1484	1.1634	0.0000	0.0000	0.0133	1.17%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
9	121001	国投瑞银融华债券	1.1189	1.1189	0.0000	0.0000	0.0127	1.15%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
10	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0920	1.1000	0.0000	0.0000	0.0120	1.11%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
11	020001	国泰金鹰增长混合	1.1110	1.1110	0.0000	0.0000	0.0110	1.00%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
12	161604	融通深证100指数A	1.0720	1.0820	0.0000	0.0000	0.0100	0.94%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
13	040002	华安中国A股增强指数	1.0780	1.1480	0.0000	0.0000	0.0100	0.94%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值混合A	1.0850	1.2010	0.0000	0.0000	0.0100	0.93%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1123	1.1523	0.0000	0.0000	0.0099	0.90%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值

16	240001	华宝宝康消费品	1.0750	1.0850	0.0000	0.0000	0.0095	0.89%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
17	202001	南方稳健成长混合	1.1526	1.2176	0.0000	0.0000	0.0098	0.86%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	1.0927	1.1027	0.0000	0.0000	0.0092	0.85%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1348	1.1348	0.0000	0.0000	0.0093	0.83%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
20	161601	融通新蓝筹混合	1.1283	1.2033	0.0000	0.0000	0.0093	0.83%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
21	040001	华安创新混合	1.1110	1.1510	0.0000	0.0000	0.0090	0.82%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
22	050002	博时沪深300指数A	1.1210	1.1210	0.0000	0.0000	0.0090	0.81%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
23	070001	嘉实成长收益混合A	1.1106	1.2156	0.0000	0.0000	0.0083	0.75%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
24	070003	嘉实稳健混合	1.1070	1.1170	0.0000	0.0000	0.0080	0.73%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
25	255010	国联安稳健混合A	1.0990	1.1190	0.0000	0.0000	0.0080	0.73%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
26	519180	万家180指数A	1.0463	1.0463	0.0000	0.0000	0.0075	0.72%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
27	020003	国泰金龙行业混合	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0070	0.68%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
28	240002	华宝宝康配置混合	1.0629	1.0729	0.0000	0.0000	0.0062	0.59%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
29	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0700	1.0900	0.0000	0.0000	0.0060	0.56%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
30	210001	金鹰成份优选混合	1.0896	1.0996	0.0000	0.0000	0.0057	0.53%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值

31	110001	易方达平稳增长混合	1.1650	1.2250	0.0000	0.0000	0.0060	0.52%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
32	090001	大成价值增长混合A	1.1422	1.2322	0.0000	0.0000	0.0056	0.49%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
33	260101	景顺长城优选混合	1.1241	1.1241	0.0000	0.0000	0.0045	0.40%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
34	050001	博时价值增长混合	1.2510	1.3690	0.0000	0.0000	0.0050	0.40%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
35	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0807	1.0807	0.0000	0.0000	0.0037	0.34%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
36	240003	华宝宝康债券A	1.0352	1.0452	0.0000	0.0000	0.0033	0.32%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
37	270001	广发聚富混合	1.0667	1.0667	0.0000	0.0000	0.0032	0.30%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
38	162202	宏利周期混合	1.1545	1.1695	0.0000	0.0000	0.0033	0.29%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
39	202101	南方宝元债券A	1.0717	1.1037	0.0000	0.0000	0.0030	0.28%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
40	519011	海富通精选混合	1.1539	1.1689	0.0000	0.0000	0.0030	0.26%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
41	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0381	1.0541	0.0000	0.0000	0.0016	0.15%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
42	160602	鹏华普天债券A	1.0390	1.0590	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
43	110002	易方达策略成长混合	1.0910	1.0910	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
44	217003	招商安泰债券A	1.0174	1.0174	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
45	162203	宏利稳定混合	1.0605	1.0755	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值

46	000004	中海可转债债券C	1.1090	1.1690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
47	001001	华夏债券A/B	1.0220	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
48	090002	大成债券A/B	1.0430	1.0430	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
49	100018	富国天利增长债券A	1.0017	1.0017	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
50	151001	银河稳健混合	1.1327	1.1477	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.05%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
51	020002	国泰金龙债券A	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
52	161603	融通债券A/B	1.0170	1.0280	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
53	151002	银河收益混合	1.0520	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.11%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值
54	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2004-01-06	基金资料净值查询盘中估值