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2004年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180001 银华优势企业混合 1.1429 1.2279 0.0000 0.0000 0.0158 1.40% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 0.0144 1.36% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 1.1432 1.2182 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020003 国泰金龙行业混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1020 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 1.1589 1.1739 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.1120 1.1230 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050001 博时价值增长混合 1.2620 1.3800 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151001 银河稳健混合 1.1427 1.1577 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180指数A 1.0404 1.0554 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长混合A 1.1518 1.2418 0.0000 0.0000 0.0096 0.84% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070001 嘉实成长收益混合A 1.1198 1.2248 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.1629 1.1779 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长混合 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 1.0930 1.2090 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强指数 1.0860 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260101 景顺长城优选混合 1.1324 1.1324 0.0000 0.0000 0.0083 0.74% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 1.1190 1.1590 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0677 1.0827 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162202 宏利周期混合 1.1623 1.1773 0.0000 0.0000 0.0078 0.68% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.0995 1.1095 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0874 1.0874 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康配置混合 1.0689 1.0789 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选混合 1.0956 1.1056 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.1130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.0807 1.0907 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0424 1.0584 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1393 1.1393 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270001 广发聚富混合 1.0704 1.0704 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151002 银河收益混合 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202101 南方宝元债券A 1.0744 1.1064 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090002 大成债券A/B 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.0375 1.0475 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.0190 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长混合 1.1547 1.2197 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002001 华夏回报混合A 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160603 鹏华普天收益混合 1.1420 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1135 1.1535 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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