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2004年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.0425 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240001 华宝宝康消费品 1.0921 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康配置混合 1.0769 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.0729 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长混合 1.1330 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0308 1.0468 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0733 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090001 大成价值增长混合A 1.1489 1.2589 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.62% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 1.2790 1.3970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益混合A 1.1323 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.64% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100指数A 1.0760 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长混合 1.1820 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长混合 1.1648 1.2298 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161601 融通新蓝筹混合 1.1158 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.1050 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业混合 1.1621 1.2471 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.82% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益混合 1.1340 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151001 银河稳健混合 1.1310 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.89% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1130 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.0661 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.03% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 宏利周期混合 1.1157 1.1807 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.03% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选混合 1.0827 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.03% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.06% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 宏利稳定混合 1.0408 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.09% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180指数A 1.0471 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.10% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1306 1.1506 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.13% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新混合 1.1310 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 1.1308 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 1.1655 1.1805 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.15% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070003 嘉实稳健混合 1.1160 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选混合 1.1664 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.16% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040002 华安中国A股增强指数 1.0910 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080001 长盛成长价值混合A 1.0850 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选混合 1.1247 1.1247 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.23% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1170 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.27% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002001 华夏回报混合A 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.33% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206001 鹏华弘泰A 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.39% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000001 华夏成长混合 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.41% 2004-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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