2004年02月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161603	融通债券A/B	1.0420	1.0530	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0440	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
3	020002	国泰金龙债券A	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
4	217003	招商安泰债券A	1.0267	1.0267	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
5	240003	华宝宝康债券A	1.0677	1.0777	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
6	000004	中海可转债债券C	1.1540	1.2140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
7	100018	富国天利增长债券A	1.0194	1.0194	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
8	040001	华安创新混合	1.1380	1.1780	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强指数	1.1260	1.1960	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
10	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0573	1.0733	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.10%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
11	210001	金鹰成份优选混合	1.0594	1.1094	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.10%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
12	519011	海富通精选混合	1.1930	1.2080	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.11%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
13	151001	银河稳健混合	1.1571	1.1721	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.15%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
14	151002	银河收益混合	1.0697	1.0697	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.17%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
15	050002	博时沪深300指数A	1.1680	1.1680	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.17%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值

16	020003	国泰金龙行业混合	1.0570	1.0570	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
17	070005	嘉实债券A	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
18	240002	华宝宝康配置混合	1.1091	1.1191	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.24%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
19	090002	大成债券A/B	1.0570	1.0570	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.27%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
20	020001	国泰金鹰增长混合	1.1360	1.1660	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.35%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
21	162202	宏利周期混合	1.1349	1.1999	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.40%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
22	070001	嘉实成长收益混合A	1.1470	1.2520	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.41%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
23	202101	南方宝元债券A	1.0832	1.1152	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.41%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
24	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0864	1.0864	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.43%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
25	519180	万家180指数A	1.0503	1.1003	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.43%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
26	270001	广发聚富混合	1.0763	1.0763	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.45%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
27	160602	鹏华普天债券A	1.0600	1.1050	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.46%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
28	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0860	1.1160	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.46%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
29	110002	易方达策略成长混合	1.0940	1.0940	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.46%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
30	217002	招商安泰平衡混合	1.1205	1.1305	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.47%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值

31	070003	嘉实稳健混合	1.1410	1.1510	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.52%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
32	255010	国联安稳健混合A	1.1320	1.1520	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.53%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
33	260101	景顺长城优选混合	1.1298	1.1298	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.56%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
34	180001	银华优势企业混合	1.1794	1.2644	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.56%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
35	206001	鹏华弘泰A	1.1038	1.1038	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.56%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
36	240001	华宝宝康消费品	1.1233	1.1333	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.56%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
37	110001	易方达平稳增长混合	1.2010	1.2610	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.58%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
38	161601	融通新蓝筹混合	1.1436	1.2486	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.60%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
39	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1340	1.1540	0.0000	0.0000	-0.0068	-0.60%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
40	050001	博时价值增长混合	1.3010	1.4190	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.61%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
41	162203	宏利稳定混合	1.0712	1.1062	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.64%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
42	217001	招商安泰偏股混合	1.1854	1.2004	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.64%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
43	160603	鹏华普天收益混合	1.1540	1.2090	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.69%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
44	161604	融通深证100指数A	1.1260	1.1750	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.71%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
45	002001	华夏回报混合A	1.1250	1.1650	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.71%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值

46	080001	长盛成长价值混合A	1.0980	1.2140	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.72%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
47	202001	南方稳健成长混合	1.1912	1.2562	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.75%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
48	121001	国投瑞银融华债券	1.1283	1.1283	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.77%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
49	000001	华夏成长混合	1.1540	1.2140	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.77%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
50	070002	嘉实增长混合	1.1620	1.1730	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.85%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
51	090001	大成价值增长混合A	1.1639	1.2739	0.0000	0.0000	-0.0107	-0.91%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
52	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1349	1.1749	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.05%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
53	162201	宏利成长混合	1.1515	1.1615	0.0000	0.0000	-0.0137	-1.18%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值
54	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1700	1.2060	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.27%	2004-02-06	基金资料净值查询盘中估值