2004年02月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100018	富国天利增长债券A	1.0262	1.0262	0.0000	0.0000	0.0036	0.35%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0360	1.0480	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	1.1440	1.2040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
4	020002	国泰金龙债券A	1.0130	1.0230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
5	217003	招商安泰债券A	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
6	161603	融通债券A/B	1.0440	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
7	070002	嘉实增长混合	1.1720	1.1830	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.17%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
8	240003	华宝宝康债券A	1.0641	1.0741	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.29%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
9	240001	华宝宝康消费品	1.1205	1.1305	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.32%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
10	090002	大成债券A/B	1.0541	1.0541	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.32%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
11	160602	鹏华普天债券A	1.0540	1.0990	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
12	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0538	1.0698	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.42%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
13	240002	华宝宝康配置混合	1.1043	1.1143	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.50%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
15	210001	金鹰成份优选混合	1.0586	1.1086	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.53%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值

16	121001	国投瑞银融华债券	1.1216	1.1216	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.56%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
17	151002	银河收益混合	1.0625	1.0625	0.0000	0.0000	-0.0061	-0.57%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	1.1440	1.2040	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.61%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
19	040002	华安中国A股增强指数	1.1130	1.1830	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.63%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
20	217002	招商安泰平衡混合	1.1073	1.1173	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.65%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
21	202101	南方宝元债券A	1.0719	1.1039	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.69%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
22	020001	国泰金鹰增长混合	1.1150	1.1450	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.71%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
23	040001	华安创新混合	1.1150	1.1550	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.71%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
24	519180	万家180指数A	1.0403	1.0903	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.74%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
25	090001	大成价值增长混合A	1.1492	1.2592	0.0000	0.0000	-0.0092	-0.79%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
26	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1204	1.1404	0.0000	0.0000	-0.0093	-0.82%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
27	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0690	1.0990	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.83%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
28	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1660	1.2020	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.85%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
29	161601	融通新蓝筹混合	1.1287	1.2337	0.0000	0.0000	-0.0098	-0.86%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
30	162201	宏利成长混合	1.1475	1.1575	0.0000	0.0000	-0.0099	-0.86%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值

31	160603	鹏华普天收益混合	1.1390	1.1940	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.87%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
32	217001	招商安泰偏股混合	1.1658	1.1808	0.0000	0.0000	-0.0102	-0.87%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
33	255010	国联安稳健混合A	1.1200	1.1400	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.88%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
34	070001	嘉实成长收益混合A	1.1325	1.2375	0.0000	0.0000	-0.0104	-0.91%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长混合	1.2940	1.4120	0.0000	0.0000	-0.0120	-0.92%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
36	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0860	1.1560	0.0000	0.0000	-0.0102	-0.93%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
37	050002	博时沪深300指数A	1.1590	1.1590	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.94%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
38	162203	宏利稳定混合	1.0549	1.0899	0.0000	0.0000	-0.0101	-0.95%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
39	070003	嘉实稳健混合	1.1170	1.1270	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.98%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
40	002001	华夏回报混合A	1.0990	1.1390	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.99%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
41	080001	长盛成长价值混合A	1.0810	1.1970	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.01%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
42	162202	宏利周期混合	1.1089	1.1739	0.0000	0.0000	-0.0114	-1.02%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
43	020003	国泰金龙行业混合	1.0350	1.0350	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.05%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
44	161604	融通深证100指数A	1.0970	1.1860	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.08%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
45	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0658	1.0658	0.0000	0.0000	-0.0118	-1.10%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值

46	202001	南方稳健成长混合	1.1748	1.2398	0.0000	0.0000	-0.0134	-1.13%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
47	519011	海富通精选混合	1.1413	1.1863	0.0000	0.0000	-0.0135	-1.14%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
48	270001	广发聚富混合	1.0541	1.0541	0.0000	0.0000	-0.0124	-1.16%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
49	180001	银华优势企业混合	1.1508	1.2358	0.0000	0.0000	-0.0137	-1.18%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
50	206001	鹏华弘泰A	1.0660	1.0810	0.0000	0.0000	-0.0141	-1.29%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
51	260101	景顺长城优选混合	1.1023	1.1023	0.0000	0.0000	-0.0148	-1.32%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
52	110001	易方达平稳增长混合	1.1750	1.2350	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.34%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
53	151001	银河稳健混合	1.1370	1.1520	0.0000	0.0000	-0.0161	-1.40%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值
54	110002	易方达策略成长混合	1.0480	1.0680	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.50%	2004-02-12	基金资料净值查询盘中估值