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2004年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.1846 1.1946 0.0000 0.0000 0.0118 1.01% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.3290 1.4470 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110001 易方达平稳增长混合 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1479 1.1679 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180001 银华优势企业混合 1.2007 1.2857 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0480 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长混合 1.2060 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020003 国泰金龙行业混合 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240002 华宝宝康配置混合 1.1303 1.1403 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.0733 1.1083 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券A 1.0778 1.0878 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1246 1.1946 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长混合 1.2009 1.2659 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.1478 1.1578 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519011 海富通精选混合 1.1699 1.2149 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0433 1.0633 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.1990 1.2140 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 1.1210 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040001 华安创新混合 1.1450 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益混合A 1.1597 1.2647 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162202 宏利周期混合 1.1347 1.1997 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202101 南方宝元债券A 1.0847 1.1167 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519180 万家180指数A 1.0625 1.1125 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.1297 1.1397 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长混合 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040002 华安中国A股增强指数 1.1380 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.1440 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0635 1.0795 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050002 博时沪深300指数A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100018 富国天利增长债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260101 景顺长城优选混合 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长混合 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健混合A 1.1390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160603 鹏华普天收益混合 1.1720 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090001 大成价值增长混合A 1.1730 1.2830 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151001 银河稳健混合 1.1688 1.1838 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选混合 1.0767 1.1267 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070005 嘉实债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080001 长盛成长价值混合A 1.0990 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161601 融通新蓝筹混合 1.1079 1.2579 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000004 中海可转债债券C 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1590 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002001 华夏回报混合A 1.1220 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160602 鹏华普天债券A 1.0650 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 1.0829 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2004-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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