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2004年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.1579 1.1679 0.0000 0.0000 0.0165 1.45% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210001 金鹰成份优选混合 1.0585 1.1085 0.0000 0.0000 0.0146 1.40% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070002 嘉实增长混合 1.2080 1.2190 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000001 华夏成长混合 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002001 华夏回报混合A 1.0880 1.1470 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240001 华宝宝康消费品 1.1482 1.1582 0.0000 0.0000 0.0146 1.29% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 1.0690 1.1890 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240002 华宝宝康配置混合 1.1223 1.1323 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180001 银华优势企业混合 1.2275 1.3125 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1564 1.1764 0.0000 0.0000 0.0113 0.99% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券A 1.0745 1.0845 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 1.2007 1.2157 0.0000 0.0000 0.0114 0.96% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110001 易方达平稳增长混合 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 1.3260 1.4440 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1058 1.1758 0.0000 0.0000 0.0099 0.90% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161601 融通新蓝筹混合 1.0979 1.2479 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值混合A 1.0400 1.2060 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050002 博时沪深300指数A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161603 融通债券A/B 1.0530 1.0740 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0095 0.85% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 1.1897 1.2547 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110002 易方达策略成长混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 1.1546 1.2196 0.0000 0.0000 0.0095 0.83% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 1.0417 1.0917 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040002 华安中国A股增强指数 1.1160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.0570 1.0920 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.1620 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0532 1.1332 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 1.0560 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519011 海富通精选混合 1.1827 1.2277 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 1.1682 1.2782 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.1753 1.2803 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0885 1.0885 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090002 大成债券A/B 1.0413 1.0613 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 1.1296 1.1396 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新混合 1.1480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0362 1.0822 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.1520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益混合 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151001 银河稳健混合 1.1771 1.1921 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202101 南方宝元债券A 1.0832 1.1152 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160602 鹏华普天债券A 1.0580 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206001 鹏华弘泰A 1.0287 1.0637 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217003 招商安泰债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2004-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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